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BILAN ES ENERGIES STRASBOURG 2017 Siren 501193171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2890000	2528846	361153	521709
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				8
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2206730	1361694	845036	899298
Autres immobilisations corporelles	2151480	557705	1593775	1534254
Immobilisations en cours	13888		13888	297517
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17122875	876692	16246183	16580017
Créances rattachées à des participations	501313		501313	
Autres titres immobilisés				
Prêts	129149		129149	182637
Autres immobilisations financières	12340323		12340323	12340323
TOTAL (I)	74342461	24338612	50003849	47066721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2490689		2490689	6214344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19761788		19761788	12058343
Avances et acomptes versés sur commandes	25406433		25406433	22667028
Clients et comptes rattachés	284327200	7620049	276707151	284019598
Autres créances	65442115		65442115	58485568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15003508		15003508	
Disponibilités	12330921		12330921	70886738
Charges constatées d’avance	1797558		1797558	1876109
TOTAL (II)	504071972	7620049	496451923	499284685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	578414433	31958661	546455772	546351406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6472800		6472800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30959254		30959254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	647280		647280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18517377		18517377	
Report à nouveau	49513		48395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31933601		29517086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9461416		10505319	
TOTAL (I)	98041243		96667512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43176902		43033813	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43176902		43033813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4954796		5236153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100596269		93537963	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153681502		152114863	
Dettes fiscales et sociales	131637115		133169624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2502410		2678644	
Autres dettes	7291570		7535537	
Produits constatés d’avance (2)	2402028		2423174	
TOTAL (IV)	405237627		406650081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546455772		546351406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			829888408	805516372
Production vendue biens				
Production vendue services			2300766	809180504
Chiffres d’affaires nets			833460218	809180504
				
Production stockée				
Production immobilisée			603301	181539
Subventions d’exploitation			54374446	43369378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11103234	5590919
Autres produits			5555034	479973
Total des produits d’exploitation (I)			905096235	858802315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6218168	1119588
Variation de stock (marchandises)			-7703445	-3699588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4240522	9977630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3723655	-189934
Autres achats et charges externes			26114478	760974613
Impôts, taxes et versements assimilés			4137310	3784099
Salaires et traitements			10709229	11285198
Charges sociales			6806383	7078864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3424970	3033459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2342703	5937295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3941744	4195949
Autres charges			8054585	4661356
Total des charges d’exploitation (II) 			857950799	808158536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47145435	50643778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			232063	213000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3168	5185
Autres intérêts et produits assimilés			409434	574231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			644666	792416
Dotations financières sur amortissements et provisions			333834	392491
Intérêts et charges assimilées			139686	74451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473520	466942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171145	325474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47316581	50969252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22		113981	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2433727		1559737	
Total des produits exceptionnels (VII)	2433750		1673719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24169		110148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1389824		6423763	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1413993		6550514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1019756		-4876795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16402736		16575371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908174651		861268451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876241049		831751365	
BENEFICE OU PERTE	31933601		29517086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33510000	1538000	
Total Immobilisations corporelles		4735000	312000	29000
Total Immobilisations financières		29646000		505000
Total Général		71280000	1850000	6778000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3266000	31782000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		312000	392000	4372000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58000	30093000
Total Général		1850000	3716000	74342000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21666000	3142000	3266000	21542000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2004000	283000	367000	1920000
AMORTISSEMENTS Total Général	23670000	3425000	3633000	23462000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9399000
Total Provisions réglementées	10505000	1390000	2434000	9461000
Provisions pour litiges				7217000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43034000	3941000	3798000	43177000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12582000	2343000	7305000	7620000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13125000	2677000	7305000	8497000
TOTAL GENERAL	66664000	8008000	13537000	61135000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6284000	11103000	
                                             - Financières		334000		
                                            - Exceptionnelles		1390000	2434000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	501000			
Prêts	129000	18000		
Autres immobilisations financières	11030000			
Clients douteux ou litigieux	14124000			
Autres créances clients	270203000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40348000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	541000			
Divers				
Groupe et associés	77512000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24533000			
Charges constatées d’avance	1798000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	440739000	403986000	36753000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4955000			
Fournisseurs et comptes rattachés	153681000	153681000		
Personnel et comptes rattachés	3090000	3090000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3596000	3596000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60880000	60880000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64072000	64072000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2502000	2502000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7291000	7291000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2402000	2402000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	304641000	299686000		4955000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	215			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	215