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BILAN CONVERGENCE PARTICIPATION 2021 Siren 501198055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6540	6540		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2078	785	1293	1986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2191776		2191776	2191776
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	22500
TOTAL (I)	2207894	7325	2200569	2216262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618000		618000	738000
Autres créances	708125		708125	426605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270251		270251	47371
Charges constatées d’avance	7281		7281	3626
TOTAL (II)	1603659		1603659	1215603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3811554	7325	3804228	3431865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118680		262453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67669		16226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151011		1378681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			15000	
TOTAL (II)			15000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8841		12313	
TOTAL (III)	8841		12313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545503		103594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99		360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147718		39313	
Dettes fiscales et sociales	143887		160574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1807166		1722028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2644375		2025871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3804228		3431865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2129375		1980871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	525000		525000	625000
Chiffres d’affaires nets	525000		525000	625000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7147	4561
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			532156	629567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			640354	553193
Impôts, taxes et versements assimilés			10093	9757
Salaires et traitements			156616	164632
Charges sociales			69013	70922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692	501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2478
Autres charges			12	5
Total des charges d’exploitation (II) 			876783	801490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344627	-171922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			251448	171388
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254195	171388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24199	22799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24199	22799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229996	148589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114631	-23332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6167		-391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40794		-39951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	792519		800956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	860189		784729	
BENEFICE OU PERTE	-67669		16226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3675		4561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6540		
Total Immobilisations corporelles		3407		
Total Immobilisations financières		2214276		
Total Général		2224223		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1328	2078
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	2199276
Total Général			16328	2207894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6540			6540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1420	692	1328	785
AMORTISSEMENTS Total Général	7960	692	1328	7325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8841
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12313		3471	8841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12313		3471	8841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	618000	618000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	405353	405353		
T. V. A.	28149	28149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	274622	274622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7281	7281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1340907	1340907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	503	503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545000	30000	515000	
Emprunts et dettes financières divers	99	99		
Fournisseurs et comptes rattachés	147718	147718		
Personnel et comptes rattachés	18509	18509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17720	17720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97669	97669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9987	9987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1807166	1807166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2644375	2129375	515000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel