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BILAN CONVERGENCE PARTICIPATION 2020 Siren 501198055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6540	6540		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3407	1420	1986	800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2191776		2191776	2191776
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	22500
TOTAL (I)	2224223	7960	2216262	2215076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	738000		738000	728963
Autres créances	426605		426605	504930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47371		47371	12906
Charges constatées d’avance	3626		3626	13472
TOTAL (II)	1215603		1215603	1260273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3439826	7960	3431865	3475349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262453		119000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16226		143453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378681		1362454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	15000		45000	
TOTAL (II)	15000		45000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12313		9834	
TOTAL (III)	12313		9834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103594		157088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360		826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39313		163449	
Dettes fiscales et sociales	160574		150468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1722028		1586227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2025871		2058060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3431865		3475349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1980871		2058060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	625000		625000	617469
Chiffres d’affaires nets	625000		625000	617469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4561	5773
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			629567	623249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553193	582525
Impôts, taxes et versements assimilés			9757	14029
Salaires et traitements			164632	142750
Charges sociales			70922	63368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501	455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2478	
Autres charges			5	8
Total des charges d’exploitation (II) 			801490	803137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171922	-179888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171388	301448
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171388	301448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22799	28947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22799	28947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148589	272500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23332	92612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			855	
Total des produits exceptionnels (VII)			855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	391			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391		923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-391		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39951		-50909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800956		925552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784729		782099	
BENEFICE OU PERTE	16226		143453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4561			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6540		
Total Immobilisations corporelles		2694		2078
Total Immobilisations financières		2214276		
Total Général		2223510		2078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1365	3407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2214276
Total Général			1365	2224223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6540			6540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1893	501	974	1420
AMORTISSEMENTS Total Général	8433	501	974	7960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12313
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9834	2478		12313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9834	2478		12313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2478		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500	22500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	738000	738000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	187140	187140		
T. V. A.	34595	34595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	204868	204868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3626	3626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190731	1190731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307	307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103286	58286	45000	
Emprunts et dettes financières divers	360	360		
Fournisseurs et comptes rattachés	39313	39313		
Personnel et comptes rattachés	16140	16140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16302	16302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118143	118143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9987	9987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1721516	1721516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512	512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2025871	1980871	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel