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BILAN CONVERGENCE PARTICIPATION 2019 Siren 501198055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6540	6540		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2694	1893	800	1256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2191776		2191776	2191776
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	22500
TOTAL (I)	2223510	8433	2215076	2215532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	728963		728963	600000
Autres créances	504930		504930	383609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12906		12906	24865
Charges constatées d’avance	13472		13472	13916
TOTAL (II)	1260273		1260273	1022391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3483783	8433	3475349	3237923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119000		261039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143453		57961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1362454		1419001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			855	
Provisions pour charges	9834		9898	
TOTAL (III)	9834		10753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202088		391122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	826		1061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163449		32879	
Dettes fiscales et sociales	150468		136552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1586227		1246553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2103060		1808169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3475349		3237923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2013060		1586860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10341			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	617469		617469	510000
Chiffres d’affaires nets	617469		617469	510000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5773	6839
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			623249	516846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			582525	601975
Impôts, taxes et versements assimilés			14029	6369
Salaires et traitements			142750	120282
Charges sociales			63368	53598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455	822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			803137	783051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179888	-266205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			301448	292228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301448	292228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28947	29421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28947	29421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			272500	262807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92612	-3397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	855			
Total des produits exceptionnels (VII)	855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			855	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	923		855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50909		-62214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925552		809075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782099		751113	
BENEFICE OU PERTE	143453		57961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5710		4952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6540		
Total Immobilisations corporelles		2694		
Total Immobilisations financières		2214276		
Total Général		2223510		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2214276
Total Général				2223510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6540			6540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1438	455		1893
AMORTISSEMENTS Total Général	7978	455		8433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9835
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10753		918	9835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10753		918	9835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			63	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			855	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500	22500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	728964	728964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	170689	170689		
T. V. A.	71029	71029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263212	263212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13473	13473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269867	1269867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10779	10779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191309	101309	90000	
Emprunts et dettes financières divers	827	827		
Fournisseurs et comptes rattachés	163449	163449		
Personnel et comptes rattachés	12652	12652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13619	13619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119395	119395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4803	4803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1586228	1586228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2103061	2013061	90000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel