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BILAN CONVERGENCE PARTICIPATION 2016 Siren 501198055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16050	16050		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6540	3647	2892	5072
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1328	1200	127	570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2191776		2191776	2162776
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	22500
TOTAL (I)	2238195	20899	2217296	2190918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				67
Clients et comptes rattachés	648000		648000	602400
Autres créances	138175		138175	146868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11380		11380	10324
Charges constatées d’avance	6309		6309	22508
TOTAL (II)	803866		803866	782169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3042061	20899	3021162	2973087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		55362	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61922		208362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142248		48198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1304172		1311923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12138		15002	
TOTAL (III)	12138		15002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748247		906423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148970		21672	
Dettes fiscales et sociales	140842		136043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	665541		582023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1704851		1646162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3021162		2973087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1148556		900262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550000		550000	552000
Chiffres d’affaires nets	550000		550000	552000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7128	3572
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			557128	555572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575462	562354
Impôts, taxes et versements assimilés			8134	7212
Salaires et traitements			123923	109353
Charges sociales			52090	47771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2622	2235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1335
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			762234	730262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205106	-174690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			311349	199998
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311349	199998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38247	40123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38247	40123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			273101	159874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67994	-14816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	611		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	611		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-608		-69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74863		-63084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	868480		755575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726231		707377	
BENEFICE OU PERTE	142248		48198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16051		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6540		
Total Immobilisations corporelles		3805		
Total Immobilisations financières		2185276		29000
Total Général		2211672		29000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16051
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2477	1328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2214276
Total Général			2477	2238195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16051			16051
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1467	2180		3647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3235	443	2477	1201
AMORTISSEMENTS Total Général	20753	2623	2477	20899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15002	2864	12138	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15002	2864	12138	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2864		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500	22500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3446			
T. V. A.	59124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75606			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	814986	814986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	747900	191605	556296	
Emprunts et dettes financières divers	1250	1250		
Fournisseurs et comptes rattachés	148970	148970		
Personnel et comptes rattachés	12578	12578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22511	22511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103120	103120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2634	2634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	665542	665542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1704852	1148556	556296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel