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BILAN COLISEE PROPCO SAS 2020 Siren 501193973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64400000	14418117	49981883	64400000
Constructions	91251727	23563871	67687855	68895255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17806474	7428513	10377961	11040000
Autres immobilisations corporelles	15826466	13674165	2152300	3588207
Immobilisations en cours				24420
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	189284666	59084666	130200000	147947882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1604944	374690	1230254	1719155
Autres créances	527728		527728	2181549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68703762		68703762	54992472
Charges constatées d’avance	26118		26118	32166
TOTAL (II)	70862551	374690	70487862	58925342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				102882
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260147218	59459356	200687862	206976106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1767000		1767000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7085175		7085175	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	24636659		24636659	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5986039		-6358939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13340237		372899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14162558		27502795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65376703		125367827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119973224		50302857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770882		1370822	
Dettes fiscales et sociales	263664		391432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38896		38896	
Autres dettes	101935		2001477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186525304		179473311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200687862		206976106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184604151		176944233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65376703		40367827	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12451153		12451153	11302530
Chiffres d’affaires nets	12451153		12451153	11302530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			12451157	11302533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1495706	2901004
Impôts, taxes et versements assimilés			1148817	1104130
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3436188	3540723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14418117	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			20873518	7545858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8422362	3756675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4816721	3383339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4816721	3383339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4816721	-3383339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13239083	373336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101154			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101154		1444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101154		-436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12451157		11303540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25791393		10930641	
BENEFICE OU PERTE	-13340237		372899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		189309086		129115
Total Immobilisations financières				
Total Général		189309086		129115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24420	129115	189284666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		24420	129115	189284666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41361204	3333306	27961	44666549
AMORTISSEMENTS Total Général	41361204	3333306	27961	44666549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		14418117		14418117
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		374690		374690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14792806		14792806
TOTAL GENERAL		14792806		14792806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14792806		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	729239	729239		
Autres créances clients	875705	875705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223167	223167		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82538	82538		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222023	222023		
Charges constatées d’avance	26118	6032	20086	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2158789	2138704	20086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65376703	65376703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1921153			
Fournisseurs et comptes rattachés	770882	770882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141134	141134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122530	122530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38896	38896		
Groupe et associés	118052072	118052072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101935	101935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186525304	184604151		1921153
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel