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BILAN COLISEE PROPCO SAS 2017 Siren 501193973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64400000		64400000	64400000
Constructions	91251727	19941671	71310055	69098600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17806474	5386474	12420000	13110000
Autres immobilisations corporelles	15775116	9368605	6406511	11079000
Immobilisations en cours	59116		59116	254390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	189292433	34696750	154595683	157941990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1414184		1414184	766829
Autres créances	3899404		3899404	2059299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31393908		31393908	15948814
Charges constatées d’avance	4057		4057	4654
TOTAL (II)	36711552		36711552	18779597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	517820		517820	725290
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	226521805	34696750	191825055	177446877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1767000		1767000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7085175		7085175	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	24636659		24636659	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8565192		-6795799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1983667		-1769393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26907309		24923642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106556254		94409509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51214283		53630108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338527		532782	
Dettes fiscales et sociales	1455428		2000285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38896		113898	
Autres dettes	5314359		1836653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164917746		152523234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	191825055		177446877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30412502		17214770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21556254		9409509	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9511451		9511451	6801244
Chiffres d’affaires nets	9511451		9511451	6801244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4268	266
Total des produits d’exploitation (I)			9515718	6801509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			685423	686681
Impôts, taxes et versements assimilés			1079147	978226
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3546503	3520438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	11424
Total des charges d’exploitation (II) 			5311076	5196768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4204643	1604741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1623	3424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1623	3424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3389720	3383339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3389720	3383339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3388097	-3379914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			816545	-1775174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1167640		5781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1167640		5781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1167121		5781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10684982		6810714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8701315		8580107	
BENEFICE OU PERTE	1983667		-1769393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		189299707		244656
Total Immobilisations financières				
Total Général		189299707		244656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		188000	63930	189292433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		188000	63930	189292433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31357717	3339033		34696750
AMORTISSEMENTS Total Général	31357717	3339033		34696750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	725290		207469	517820
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1414184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132809			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23912			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3742683			
Charges constatées d’avance	4057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5317645	5314185	3460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21556254	21556254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85000000			
Emprunts et dettes financières divers	2298171			
Fournisseurs et comptes rattachés	338527	338527		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1240598	620299	620299	
T.V.A.	151000	151000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63829	63829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38896	38896		
Groupe et associés	48916112	2329339	46586773	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5314359	5314359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164917746	30412502	47207072	87298171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel