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BILAN COLISEE PROPCO SAS 2016 Siren 501193973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64400000		64400000	50820000
Constructions	91251727	22153127	69098600	62580221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17806474	4696474	13110000	12481201
Autres immobilisations corporelles	15587116	4508116	11079000	7506092
Immobilisations en cours	254390		254390	494631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	189299707	31357717	157941990	133882145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	766829		766829	
Autres créances	2059299		2059299	1786821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15948814		15948814	7898291
Charges constatées d’avance	4654		4654	12683
TOTAL (II)	18779597		18779597	9697794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	725290		725290	933327
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208804593	31357717	177446877	144513266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1767000		1767000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7085175		7085175	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	24636659			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6795799		-4091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1769393		-6791709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24923642		2056376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94409509		89208940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53630108		51291662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532782		205692	
Dettes fiscales et sociales	2000285		66956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113898		825110	
Autres dettes	1836653		858530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152523234		142456890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177446877		144513266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17214770		8398132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9409509		4208940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6801244		6801244	7058318
Chiffres d’affaires nets	6801244		6801244	7058318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1065766
Autres produits			266	317506
Total des produits d’exploitation (I)			6801509	8441590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686681	3017482
Impôts, taxes et versements assimilés			978226	1166965
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3520438	5051033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11424	1016
Total des charges d’exploitation (II) 			5196768	9236496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1604741	-794905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3424	9093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3424	9093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3383339	6005840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3383339	6005840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3379914	-5996747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1775174	-6791653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5781			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5781		-56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6810714		8450683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8580107		15242392	
BENEFICE OU PERTE	-1769393		-6791709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		161927462	27117855	7366687
Total Immobilisations financières				
Total Général		161927462	27117855	7366687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7112297		189299707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7112297		189299707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28045317	10846849	7534449	31357717
AMORTISSEMENTS Total Général	28045317	10846849	7534449	31357717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	933327		208038	725290
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	766829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92539			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13800			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1952961			
Charges constatées d’avance	4654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2830783	2826726	4057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9409509	9409509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85000000			
Emprunts et dettes financières divers	2481093			
Fournisseurs et comptes rattachés	532782	532782		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1860897	620299	1240598	
T.V.A.	120227	120227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19160	19160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113898	113898		
Groupe et associés	51149015	4562242	46586773	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1836653	1836653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152523234	17214770	47827371	87481093
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel