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BILAN COCELIA 2020 Siren 501105779
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8112 1909 6203
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 55415 53723 1692 3364
Autres immobilisations corporelles 146657 138005 8652 26821
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8500 8500 8500
Créances rattachées à des participations 8250 8250 8250
Autres titres immobilisés 500 500 644
Prêts
Autres immobilisations financières 13557 13557 34257
TOTAL (I) 240991 193637 47354 81835
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3500 3500 17269
En cours de production de biens 135703
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2500
Clients et comptes rattachés 839890 28925 810964 993030
Autres créances 36988 36988 187539
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 267946 267946 56241
Charges constatées d’avance 810 810 938
TOTAL (II) 1149133 28925 1120208 1393219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1390124 222562 1167562 1475055
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 43520 43520
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17916 17916
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3800 3800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 182000 182000
Report à nouveau -450892 37284
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -603540 -488176
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -807196 -203656
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 123720 66603
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11120
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 998398 809795
Dettes fiscales et sociales 827867 788495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24773 2698
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1974758 1678711
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1167562 1475055
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2543974 2543974 3750396
Chiffres d’affaires nets 2543974 2543974 3750396
Production stockée -115703 -123047
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 76622 74995
Autres produits 1585 937
Total des produits d’exploitation (I) 2506479 3703281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 487101 940002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 33769 14259
Autres achats et charges externes 1364659 1919691
Impôts, taxes et versements assimilés 28395 21514
Salaires et traitements 847569 843562
Charges sociales 282337 327207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24861 30590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23925 60669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 141 127
Total des charges d’exploitation (II) 3092757 4157619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -586278 -454339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1125 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1125 1002
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1415 6998
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1415 6998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -290 -5996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -586568 -460335
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22409
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22409
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 27126 27841
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12255
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 39381 27841
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16972 -27841
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2530013 3704283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3133553 4192459
BENEFICE OU PERTE -603540 -488176
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1828 81 1909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 166948 24779 191727
AMORTISSEMENTS Total Général 168776 24861 193637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21807 21807
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 877687 877687
TOTAL ETAT DES CREANCES 899494 877687 21807
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 123720 123720
Fournisseurs et comptes rattachés 998398 998398
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 827867 827867
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24773 24773
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1974758 1974758
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel