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BILAN CALICEO PAU 2021 Siren 501182323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8233	7645	588	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287147	154809	132339	146703
Autres immobilisations corporelles	322283	161900	160384	145703
Immobilisations en cours	13651		13651	14832
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	1170
TOTAL (I)	632485	324353	308132	308409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2281		2281	2170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7445		7445	8812
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41768		41768	55914
Autres créances	86526		86526	117237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49674		49674	13093
Charges constatées d’avance	3581		3581	3467
TOTAL (II)	191275		191275	200693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	823760	324353	499407	509101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2658999		-2151133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66319		-507866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2684618		-2618299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13618		8371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1840312		2082023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44969		20566	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294601		138953	
Dettes fiscales et sociales	113976		58466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72		11299	
Produits constatés d’avance (2)	876477		807722	
TOTAL (IV)	3184025		3127400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499407		509101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3139056		3106834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13618		8371	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29004		29004	29126
Production vendue biens				
Production vendue services	1079603		1079603	1076440
Chiffres d’affaires nets	1108607		1108607	1105567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			457575	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37134	43066
Autres produits			520	565
Total des produits d’exploitation (I)			1603836	1149197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14389	16548
Variation de stock (marchandises)			1391	-503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13309	20974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111	272
Autres achats et charges externes			1238268	1192041
Impôts, taxes et versements assimilés			26115	14215
Salaires et traitements			248422	272283
Charges sociales			44906	73024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65035	51104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1930	2600
Total des charges d’exploitation (II) 			1653654	1642557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49818	-493360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			3	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16724	15886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16724	15886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16721	-15881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66539	-509241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12272		3858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12272		3858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12052			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12052		2482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	220		1375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1616111		1153059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1682430		1660925	
BENEFICE OU PERTE	-66319		-507866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7443		790
Total Immobilisations corporelles		581702		90853
Total Immobilisations financières		1170		
Total Général		590315		91643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49472	623082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1170
Total Général			49472	632485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7443	202		7645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274463	76885	34640	316708
AMORTISSEMENTS Total Général	281907	77087	34640	324353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24		24	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24		24	
TOTAL GENERAL	24		24	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41768	41768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1865	1865		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45727	45727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37799	37799		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1135	1135		
Charges constatées d’avance	3581	3581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133046	131876	1170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13618	13618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294601	294601		
Personnel et comptes rattachés	42538	42538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13256	13256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39661	39661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18521	18521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1840312	1840312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72	72		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	876477	876477		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3139056	3139056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel