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BILAN CALICEO PAU 2018 Siren 501182323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7443	5173	2270	3407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231088	90510	140578	119754
Autres immobilisations corporelles	197637	95799	101838	90078
Immobilisations en cours	2735		2735	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	1170
TOTAL (I)	440074	191483	248591	214408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3749		3749	3225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13427		13427	11807
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52715		52715	68443
Autres créances	95149		95149	287217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94927		94927	37632
Charges constatées d’avance	3428		3428	21918
TOTAL (II)	263394		263394	430243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703468	191483	511986	644651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1278776		-1061205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-588050		-217571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1826126		-1238076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			168111	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			168111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			40854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	818847		708425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15376		23450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372745		316927	
Dettes fiscales et sociales	153911		112738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30500		107813	
Produits constatés d’avance (2)	946732		404407	
TOTAL (IV)	2338112		1714616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511986		644651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2322736		1691166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40854	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			52137	49584
Production vendue biens			-123	-183
Production vendue services			1882293	1877233
Chiffres d’affaires nets			1934308	1926635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184085	153120
Autres produits			221	94
Total des produits d’exploitation (I)			2118615	2079849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31709	28574
Variation de stock (marchandises)			-1620	5466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36971	33910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-524	1621
Autres achats et charges externes			1799227	1582065
Impôts, taxes et versements assimilés			-12910	20304
Salaires et traitements			421869	417975
Charges sociales			124143	118656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40218	39530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				168111
Autres charges			1159	2666
Total des charges d’exploitation (II) 			2440242	2418877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321627	-339028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2491	2119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2491	2119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2491	-2119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-324118	-341147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41698		130470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41698		130470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12826		6894	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305630		6894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-263932		123576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2160313		2210319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2748363		2427890	
BENEFICE OU PERTE	-588050		-217571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14153		
Total Immobilisations corporelles		367205		87228
Total Immobilisations financières		1170		
Total Général		382528		87228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6710	7443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22972	431461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1170
Total Général			29682	440074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10746	1137	6710	5173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157374	51908	22972	186310
AMORTISSEMENTS Total Général	168120	53045	29682	191483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	168111		168111	
Total Provisions pour dépréciation	168111		168111	
TOTAL GENERAL	168111		168111	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			168111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52715	52715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95149	95149		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3428	3428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152461	151291	1170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372745	372745		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153911	153911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	849347	849347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	946732	946732		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2322736	2322736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel