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BILAN CABINET DE L'HOTEL DE VILLE 2016 Siren 501169742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29571	29412	159	1545
Fonds commercial	684340		684340	684340
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76346	58164	18182	20077
Autres immobilisations corporelles	565092	429237	135856	183330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	832		832	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	596		596	596
TOTAL (I)	1356777	516813	839965	889889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8696		8696	8123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64548		64548	64753
Autres créances	78838		78838	77577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55130		55130	71977
Charges constatées d’avance	7220		7220	24904
TOTAL (II)	214432		214432	247335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1571209	516813	1054397	1137224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	346477		269144	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145860		207333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536337		520477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244832		338524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202062		191130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16159		29903	
Dettes fiscales et sociales	55007		53139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4047	
Autres dettes			4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518060		616747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054397		1137224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351379		371915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1435234		1435234	1374605
Chiffres d’affaires nets	1435234		1435234	1374605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16953	15966
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1452588	1390971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124228	116049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-573	-1037
Autres achats et charges externes			192424	146408
Impôts, taxes et versements assimilés			23083	30722
Salaires et traitements			715006	602900
Charges sociales			103383	94087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73323	86649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1230876	1075777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221712	315194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17168	23231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17168	23231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17168	-23137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204543	292057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80		1218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			55400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80		56618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	830		562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	830		47548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750		9070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57933		93794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1452668		1447682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306808		1240349	
BENEFICE OU PERTE	145860		207333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12788		6394	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16953		15966	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		711844		2067
Total Immobilisations corporelles		625033		25378
Total Immobilisations financières		596		
Total Général		1337473		27445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				713911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8141	642270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				596
Total Général			8141	1356777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25958	3454		29412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425672	69869	8141	487400
AMORTISSEMENTS Total Général	451631	73323	8141	516813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	596	596		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45297			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33541			
Charges constatées d’avance	7220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151203	151203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244832	78151	166681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16159	16159		
Personnel et comptes rattachés	10534	10534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34354	34354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10119	10119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202062	202062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518060	351379	166681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier			17196	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	212		211	
Location, charges locatives et de copropriété	81356		61704	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12542		12318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98314		72176	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192424		146408	
Taxe professionnelle	3399		2159	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19684		28563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23083		30722	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		6