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BILAN ARDENNES MACHINING INDUSTRIES 2017 Siren 501183636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	689803	543271	146531	293063
Frais de développement ou de recherche et développement	331980	205354	126626	132752
Concessions, brevets et droits similaires	82424	82424		1646
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261538	210646	50892	37058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10471445	7521993	2949452	3743489
Autres immobilisations corporelles	43248	37842	5406	10138
Immobilisations en cours	5997		5997	1172293
Avances et acomptes	135000		135000	157600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	752461		752461	309621
TOTAL (I)	12773901	8601532	4172368	5857664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2191182	299803	1891379	2047089
En cours de production de biens	972286	343412	628874	781867
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3335919	1313	3334606	1481712
Autres créances	922882	250000	672882	640738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1595132		1595132	1114330
Charges constatées d’avance	399473		399473	209640
TOTAL (II)	9416876	894528	8522348	6275379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22190778	9496060	12694717	12133043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	976810		976810	
Report à nouveau	-1295795		-1333583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336907		37787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	386627		514995	
TOTAL (I)	679550		471010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260281		238801	
Provisions pour charges	32270		32270	
TOTAL (III)	292551		271071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	731523		719798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4464336		5196274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3904614		3994858	
Dettes fiscales et sociales	2599817		1329407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3545		10302	
Autres dettes	18778		140321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11722615		11390962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12694717		12133043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11008790		11019756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	487791		401208	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8990597	3599185	12589783	11160638
Production vendue services	6573175		6573175	6508637
Chiffres d’affaires nets	15563772	3599185	19162958	17669275
				
Production stockée			-195685	89654
Production immobilisée				27181
Subventions d’exploitation			16935	18954
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120334	53562
Autres produits			11753	4424
Total des produits d’exploitation (I)			19116296	17863051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9840985	8668205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31336	308442
Autres achats et charges externes			3398068	3466154
Impôts, taxes et versements assimilés			242302	251702
Salaires et traitements			3154566	3221651
Charges sociales			1381837	1465445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1418758	1278649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	50000
Autres charges			10533	20596
Total des charges d’exploitation (II) 			19636942	18730846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-520645	-867794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109400	130886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109400	130886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109400	-130886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-630046	-998681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800000		1210115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1124797			
Reprises sur provisions et transferts de charges	190709		73080	
Total des produits exceptionnels (VII)	2115506		1283196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		5952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1120000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68821		250865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1188845		256817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	926661		1026378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40293		-10091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21341202		19146246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20894893		19108456	
BENEFICE OU PERTE	336907		37787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	995820		1023531	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		970123		51660
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82425		
Total Immobilisations corporelles		11703267		1570458
Total Immobilisations financières				
Total Général		12755815		1570458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				689803
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1145000	10917231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-1145000	12021439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	544308	204317		748625
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80778	1646		82424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	625086	205963		831050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	271071	45126	-23646	292551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	271071	45126	-23646	292551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	107