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BILAN TRANSDEV REIMS 2021 Siren 501018279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	388215	371613	16601	182844
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3272170	3080552	191618	1127062
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12954276	6384521	6569755	7228762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	730831	471226	259605	300344
Autres immobilisations corporelles	451465	313975	137489	140262
Immobilisations en cours	199551		199551	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1070		1070	1070
TOTAL (I)	17997577	10621887	7375690	8980344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	772024	4260	767764	745257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	102764		102764	14252
Clients et comptes rattachés	5275496	7337	5268159	3411695
Autres créances	14390775		14390775	14795696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1873		1873	985
Charges constatées d’avance	346544		346544	1621744
TOTAL (II)	20889476	11596	20877880	20589628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38887053	10633483	28253570	29569972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	408975		408975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40898		40898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1675710		1195853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	938836		479858	
Subventions d’investissement	227253		242079	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3291672		2367662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3242320		4238155	
TOTAL (III)	3242320		4238155	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	570		570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6669584		4151495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9094391		10235641	
Dettes fiscales et sociales	4468243		7079415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161175		53542	
Autres dettes	103072		126739	
Produits constatés d’avance (2)	1222543		1316753	
TOTAL (IV)	21719579		22964155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28253570		29569972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	526273		526273	374030
Production vendue biens				
Production vendue services	50964612		50964612	49405906
Chiffres d’affaires nets	51490884		51490884	49779936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4378245	1091378
Autres produits			316927	291765
Total des produits d’exploitation (I)			56186057	51163079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			504311	361069
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3855131	2994061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-413101	-200442
Autres achats et charges externes			16392106	16348068
Impôts, taxes et versements assimilés			1487652	1614953
Salaires et traitements			19330080	18057461
Charges sociales			7984214	7431663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			946446	973845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			952657	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4795	119254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1947944	538211
Autres charges			2233287	2404394
Total des charges d’exploitation (II) 			55225522	50642536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			960535	520543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36500	41641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36500	41641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36500	-41641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			924035	478902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14826		14828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14826		17028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		14345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		14345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14801		2683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56200883		51180107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55262047		50700250	
BENEFICE OU PERTE	938836		479858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3946092		20135
Total Immobilisations corporelles		14194741		274315
Total Immobilisations financières		1070		
Total Général		18141903		294450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			305842	3660385
Virement postes immobilisations corporelles en cours		199551		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132934	14336122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1070
Total Général			438776	17997577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2636186	238824	305842	2569167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6525373	707622	132934	7100062
AMORTISSEMENTS Total Général	9161559	946446	438776	9669230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				193285
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3049035
Total Provisions pour risques et charges	4238155	1947944	2943779	3242320
sur immobilisations – incorporelles		882998		882998
sur immobilisations – corporelles		69660		69660
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	119159	3755	118654	4260
Sur comptes clients	6296	1040		7337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125456	957452	118654	964253
TOTAL GENERAL	4363611	2905396	3062433	4206573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2905396	3062433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1070		1070	
Clients douteux ou litigieux	8629	973	7656	
Autres créances clients	5266866	5266866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9175	9175		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1550518	1550518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161886	161886		
Groupe et associés	10797093	10797093		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1872103	1872103		
Charges constatées d’avance	346544	346544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20013885	20005159	8726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	570		570	
Fournisseurs et comptes rattachés	9094391	9094391		
Personnel et comptes rattachés	1984834	1984834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2374025	2374025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109385	109385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161175	161175		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6772657	6772657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1222543	1222543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21719579	21719009	570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel