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BILAN TRANSDEV REIMS 2016 Siren 501018279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	388215	172128	216087	224398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2988974	1535352	1453621	1653352
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12775859	3276488	9499371	10024947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	621155	242412	378744	433731
Autres immobilisations corporelles	326050	237886	88164	130537
Immobilisations en cours	3956		3956	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	1130
TOTAL (I)	17105339	5464266	11641073	12468096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	855495	23627	831868	784852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	722052		722052	7894
Clients et comptes rattachés	1364209	68573	1295636	1846334
Autres créances	4562897		4562897	3981658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449		449	4037
Charges constatées d’avance	1845697		1845697	1907690
TOTAL (II)	9350800	92200	9258600	8532464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26456139	5556466	20899673	21000560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	408975		408975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-381337		-13166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	808775		-368171	
Subventions d’investissement	306918		325251	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1143331		352888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	193142		96731	
Provisions pour charges	2458061		2389335	
TOTAL (III)	2651203		2486066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131895		246562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	570		570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	355458		182426	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9388570		7446177	
Dettes fiscales et sociales	4568749		4694777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19717		6563	
Autres dettes	1510265		4943463	
Produits constatés d’avance (2)	1129916		641067	
TOTAL (IV)	17105139		18161606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20899673		21000560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17092562		18148766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131895		246562	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454429		454429	397033
Production vendue biens				
Production vendue services	50931990		50931990	52208953
Chiffres d’affaires nets	51386419		51386419	52605986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1027486	1129890
Autres produits			256491	433852
Total des produits d’exploitation (I)			52670396	54169728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			429549	353360
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3432068	3668414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-465261	-304449
Autres achats et charges externes			15890109	16604485
Impôts, taxes et versements assimilés			1781172	1773765
Salaires et traitements			19302477	20152826
Charges sociales			9093229	9464592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			940975	924764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			325	47718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			434584	219006
Autres charges			1911141	2393730
Total des charges d’exploitation (II) 			52750369	55298212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79973	-1128484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97247	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158516	262439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158516	262439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61269	-262439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141242	-1390922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2473			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28538		17573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31011		17573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58518		28749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58518		28749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27507		-11177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-977524		-1033928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52798654		54187300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51989879		54555472	
BENEFICE OU PERTE	808775		-368171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3348681		28508
Total Immobilisations corporelles		13641576		85445
Total Immobilisations financières		1130		
Total Général		16991387		113952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3377188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13727021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1130
Total Général				17105339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1470931	236549		1707480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3052360	704426		3756786
AMORTISSEMENTS Total Général	4523291	940975		5464266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2458061
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				193142
Total Provisions pour risques et charges	2486066	434584	269447	2651203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34931		11304	23627
Sur comptes clients	90502	325	22254	68573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125434	325	33558	92200
TOTAL GENERAL	2611500	434909	303005	2743404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		434909	303005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130	1130		
Clients douteux ou litigieux	82022			
Autres créances clients	1282188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3339			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6268			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	482779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	143102			
Groupe et associés	3896560			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30851			
Charges constatées d’avance	1845697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7773934	4640798	3133136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131895	131895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	570		570	
Fournisseurs et comptes rattachés	9388570	9388570		
Personnel et comptes rattachés	1713722	1713722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2793414	2781406	12007	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30631	30631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30982	30982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19717	19717		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1865722	1865722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1129916	1129916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17105139	17092562	12577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	524			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	524