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BILAN TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE TOUL 2018 Siren 501005656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1897429		1897429	1897429
Constructions	41782465	27796137	13986328	66123937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316743933	210726228	106017705	12213
Autres immobilisations corporelles	77714	47647	30067	37838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	4350000
TOTAL (I)	360551541	238570012	121981529	72421417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6907139		6907139	4222063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000000
Clients et comptes rattachés	2474847		2474847	905828
Autres créances	9792281		9792281	7443300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				10115142
Charges constatées d’avance	8997		8997	13109
TOTAL (II)	19183265		19183265	27699442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379734806	238570012	141164793	100120859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35000000		91700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-413084302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50564475		7218263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85564475		-314166039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2041969		2041969	
TOTAL (III)	2041969		2041969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	725			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13001255		378314569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19920070		17592213	
Dettes fiscales et sociales	230669		433609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14092120		9121471	
Produits constatés d’avance (2)	6313511		6783068	
TOTAL (IV)	53558350		412244930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141164793		100120859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			104576392	126916453
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			104576392	126916453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53876819	2760292
Autres produits			2562	
Total des produits d’exploitation (I)			158455772	129676745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28294638	20286799
Variation de stock (marchandises)			-2685076	-1017206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55744808	71214560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16365642	15694342
Impôts, taxes et versements assimilés			2156339	2934021
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15950	2776243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			99892300	111888759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58563472	17787986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7732	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7732	
Dotations financières sur amortissements et provisions			86	8
Intérêts et charges assimilées			8006730	10569723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8006730	10569723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7998997	-10569723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50564475	7218263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14339420		11579128	
Total des produits exceptionnels (VII)	14339420		11579128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14339420		11579128	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14339420		11579128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172802925		141255873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122238450		134037610	
BENEFICE OU PERTE	50564475		7218263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		360524966		
Total Immobilisations financières		4350000		
Total Général		364874966		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				360524966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4300580	50000
Total Général			4300580	360574966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72259229	14355370		86614599
AMORTISSEMENTS Total Général	72259230	14355370		86614600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	220194320		68215482	151978838
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2474847	2474847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2642115	2642115		
T. V. A.	154368	154368		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20224	20224		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6665648	6756069		
Charges constatées d’avance	8997	8997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12326126	12276126	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	725	725		
Emprunts et dettes financières divers	13001255	13001255		
Fournisseurs et comptes rattachés	19920070	19920070		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41279	41279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189390	189390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	998161	998161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13093960	13093960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6313511	6313511		
TOTAL – ETAT DES DETTES	53558350	53558350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel