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BILAN TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE TOUL 2016 Siren 501005656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1897429		1897429	1897429
Constructions	358485502	292361565	66123937	66123937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40896	20504	20392	28571
Autres immobilisations corporelles	101139	55530	45609	53381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	225000
TOTAL (I)	360574966	292437599	68137367	68328318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3204857		3204857	1768930
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000000		7000000	
Clients et comptes rattachés	1926984		1926984	6473251
Autres créances	11823901		11823901	4149172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16762776		16762776	8118682
Charges constatées d’avance	4525		4525	2214
TOTAL (II)	40723042		40723042	20512249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	401298008	292437599	108860409	88840567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91700000		91700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-407348022		-386577655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5736280		-20770367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-321384302		-315648022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			59600	
Provisions pour charges	2041969		3337564	
TOTAL (III)	2041969		3397164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	397894846		387020087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18962393		12228892	
Dettes fiscales et sociales	256831		1842446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7046754			
Produits constatés d’avance (2)	4041919			
TOTAL (IV)	428202743		401091425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108860409		88840567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			88365001	43246361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4116153	2776998
Autres produits			27	10
Total des produits d’exploitation (I)			92481180	46023369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11157737	6442287
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53929109	30161375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1435927	-1739910
Autres achats et charges externes			18495909	14256096
Impôts, taxes et versements assimilés			2419001	2117777
Salaires et traitements			43000	300126
Charges sociales				106214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2776243	2776243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1355195
Autres charges			61	434
Total des charges d’exploitation (II) 			87385133	55775837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5096048	-9752468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36972	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10874759	10869348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10874759	10869348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10837787	-10869348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5741740	-20621816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6613			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11579128		11579128	
Total des produits exceptionnels (VII)	11585741		11579128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1154		148552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11579128		11579129	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11580282		11727680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5459		-148552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104103893		57602497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109840174		78372865	
BENEFICE OU PERTE	-5736280		-20770368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		360524966		
Total Immobilisations financières		225000		
Total Général		360749966		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				360524966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			175000	50000
Total Général			175000	360574966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43548488	14355370		57903859
AMORTISSEMENTS Total Général	43548488	14355370		57903859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	248873160		14339420	234533740
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248873160		14339420	234533740
TOTAL GENERAL	248873160		14339420	234533740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000			
Clients douteux ou litigieux	1926983			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11494367			
Charges constatées d’avance	4525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13771176	13721176	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	397894846	397894846		
Fournisseurs et comptes rattachés	18962393	18962393		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2560	2560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37766	37766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6127608		6127608	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4041919	4041919		
TOTAL – ETAT DES DETTES	428202742	422075134	6127608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel