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BILAN STRATEGIE PATRIMOINE CAEN 2019 Siren 501038087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	958	958		
Fonds commercial	783201		783201	778953
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70525	41403	29122	33729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4949		4949	1949
TOTAL (I)	859649	42361	817288	814646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				460
Clients et comptes rattachés	66337		66337	32283
Autres créances	19300		19300	14703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12698		12698	154098
Charges constatées d’avance	3408		3408	3946
TOTAL (II)	101744		101744	205492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	961393	42361	919032	1020139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	103570		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71425			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302347		230908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24140		71439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508982		384847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253917		428985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5562		30787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15247		14688	
Dettes fiscales et sociales	53431		47150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21889		30479	
Produits constatés d’avance (2)	60000		83200	
TOTAL (IV)	410049		635291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	919032		1020139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335077		382134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			777604	983531
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			777604	983531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6112	2005
Autres produits			494	36
Total des produits d’exploitation (I)			784211	985574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197286	246443
Impôts, taxes et versements assimilés			39608	49948
Salaires et traitements			323992	344873
Charges sociales			158031	176456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7195	8483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			512	46
Total des charges d’exploitation (II) 			726626	826252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57585	159321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14248	20403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14248	20403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14248	-20403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43336	138918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11349		45798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11349		-45798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7847		21681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784211		985574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760071		914135	
BENEFICE OU PERTE	24140		71439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		779912		4248
Total Immobilisations corporelles		69185		3569
Total Immobilisations financières		1964		3000
Total Général		851061		10817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				784160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2228	70526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4964
Total Général			2228	859650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	958			958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35456	8175	2228	41403
AMORTISSEMENTS Total Général	36414	8175	2228	42362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4949		4949	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66337	66337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4799	4799		
T. V. A.	1430	1430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3711	3711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4361	4361		
Charges constatées d’avance	3408	3408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93995	89046	4949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253918	178946	74971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15247	15247		
Personnel et comptes rattachés	15044	15044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25871	25871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7268	7268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5249	5249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5562	5562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21890	21890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60000	60000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	410049	335078	74971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel