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BILAN SOTRALENTZ 2015 Siren 501000079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	742484	451714	290770	59830
Fonds commercial	8458900		8458900	8458900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2558318	1555656	1002661	1060541
Constructions	19397418	14834997	4562421	5028549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	784798	666350	118448	133690
Autres immobilisations corporelles	661826	593251	68574	85219
Immobilisations en cours	72480		72480	313829
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53820670	40088325	13732344	14565344
Créances rattachées à des participations	1036392	1036433	-40	-40
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36776		36776	32786
TOTAL (I)	87570065	59226729	28343336	29738652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40866	5850	35015	33347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57787		57787	72418
Clients et comptes rattachés	14310332		14310332	17366781
Autres créances	26979454	8569000	18410454	12451243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16033		16033	22189
Charges constatées d’avance	329856		329856	136902
TOTAL (II)	41734328	8574850	33159477	30082883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129304395	67801580	61502815	59821535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-434187		4159904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2449452		-4594092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1795681		1704038	
TOTAL (I)	562040		2919850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99000		80000	
Provisions pour charges	113178		50000	
TOTAL (III)	212178		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10743663		10349807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41516217		39988649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1197190		962742	
Dettes fiscales et sociales	4747466		5256891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36690	
Autres dettes	2240969		176902	
Produits constatés d’avance (2)	283088			
TOTAL (IV)	60728596		56771684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61502815		59821535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			109493	156210
Production vendue services			9261842	9965784
Chiffres d’affaires nets			9371335	10121995
				
Production stockée				
Production immobilisée				438792
Subventions d’exploitation			5833	1900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107525	74847
Autres produits			1724748	3518791
Total des produits d’exploitation (I)			11209442	14156327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77219	107192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1668	21562
Autres achats et charges externes			2852051	3732014
Impôts, taxes et versements assimilés			524618	659834
Salaires et traitements			4033137	4598006
Charges sociales			1760022	1839026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			717248	694492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	80000
Autres charges			2229308	3510550
Total des charges d’exploitation (II) 			12241937	15242680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1032494	-1086353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			188452	3499958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				77533
Autres intérêts et produits assimilés			523834	420101
Reprises sur provisions et transferts de charges				874000
Différences positives de change				217
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			712287	4871811
Dotations financières sur amortissements et provisions			2143000	5845000
Intérêts et charges assimilées			448087	2660953
Différences négatives de change				65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2591087	8506018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1878800	-3634207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2911294	-4720561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1074		1570	
Reprises sur provisions et transferts de charges	96498		77347	
Total des produits exceptionnels (VII)	98372		78917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4883		15755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2469		17356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	251318		184523	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258671		217634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160298		-138717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-622141		-265186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12020103		19107055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14469555		23701148	
BENEFICE OU PERTE	-2449452		-4594092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8902912		298472
Total Immobilisations corporelles		23653707		138193
Total Immobilisations financières		54859849		33990
Total Général		87416469		470655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9201384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		283254	33805	23474841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54893839
Total Général		283254	33805	87570065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	384181	67532		451714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17031876	649715	31336	17650256
AMORTISSEMENTS Total Général	17416058	717248	31336	18101970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1795681
Total Provisions réglementées	1704038	188140	96498	1795681
Provisions pour litiges				99000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				113178
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130000	113178	31000	212178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40088325
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5850			5850
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7289000	1280000		8569000
Total Provisions pour dépréciation	47556609	2143000		49699609
TOTAL GENERAL	49390648	2444318	127498	51707468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	31000	
                                             - Financières		2143000		
                                            - Exceptionnelles		251318	96498	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1036392			
Prêts				
Autres immobilisations financières	36776			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14310332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5307			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	983075			
T. V. A.	216174			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2192141			
Divers	3029			
Groupe et associés	23319554			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260172			
Charges constatées d’avance	329856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42692812	41619642	1073169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	743663	743663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000000	5000000	5000000	
Emprunts et dettes financières divers	6984878	1600000	5384878	
Fournisseurs et comptes rattachés	1197190	1197190		
Personnel et comptes rattachés	1249558	1249558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	963921	963921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2399844	2399844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134143	134143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34531339	34531339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2240969	2240969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	283088	283088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60728596	50343718	10384878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel