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BILAN SERAU 2018 Siren 501079222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16304	16304		674
Autres immobilisations corporelles	108359	90476	17883	24688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	400		400	400
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3972		3972	3972
TOTAL (I)	175326	108070	67255	74734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6468		6468	7730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1593		1593	1941
Autres créances	12580		12580	15017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1114		1114	1114
Disponibilités	2951		2951	60940
Charges constatées d’avance	1866		1866	2243
TOTAL (II)	26575		26575	88986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201901	108070	93830	163721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70830		69276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35170		36554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43359		113530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4833			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19280		18434	
Dettes fiscales et sociales	21602		30799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4754		956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50470		50190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93830		163721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	346770		346770	370740
Production vendue biens				
Production vendue services	4360		4360	4880
Chiffres d’affaires nets	351131		351131	375620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-94	2556
Autres produits			80	74
Total des produits d’exploitation (I)			352117	379251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165135	147490
Variation de stock (marchandises)			1261	-1066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70272	61459
Impôts, taxes et versements assimilés			2581	4841
Salaires et traitements			116242	103809
Charges sociales			16714	10973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8173	12172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1334	1999
Total des charges d’exploitation (II) 			381715	341863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29598	37388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	6
Total des produits financiers (V)			53	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29593	37382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	740		1633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	740		5633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1227		791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5089			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6317		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5577		4732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352910		384907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388081		348352	
BENEFICE OU PERTE	-35170		36554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3656		3046	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46290		
Total Immobilisations corporelles		124526		5784
Total Immobilisations financières		4372		
Total Général		175188		5784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5645	124664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4372
Total Général			5645	175326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99163	13263	5645	106781
AMORTISSEMENTS Total Général	100453	13263	5645	108071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400		400	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3972		3972	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1594	1594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2677	2677		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1157	1157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3889	3889		
Groupe et associés	4807	4807		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50	50		
Charges constatées d’avance	1866	1866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20413	16041	4372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4765	2104	2662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19281	19281		
Personnel et comptes rattachés	7791	7791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11098	11098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	806	806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1907	1907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4755	4755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50471	47809	2662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6328			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel