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BILAN SERAU 2017 Siren 501079222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16304	15629	674	2305
Autres immobilisations corporelles	108221	83533	24688	33199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	400		400	400
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3972		3972	3972
TOTAL (I)	175187	100452	74734	84876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7730		7730	6663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1941		1941	1736
Autres créances	15016		15016	13138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1114		1114	1114
Disponibilités	60940		60940	48666
Charges constatées d’avance	2243		2243	1153
TOTAL (II)	88986		88986	72473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264174	100452	163721	157349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69276		63653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36554		27822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113530		99176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7298	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18434		15278	
Dettes fiscales et sociales	30799		27144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	956		8442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50190		58173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163721		157349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	370740		370740	371615
Production vendue biens				
Production vendue services	4880		4880	3948
Chiffres d’affaires nets	375620		375620	375563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2556	1284
Autres produits			74	69
Total des produits d’exploitation (I)			379251	378917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147490	124472
Variation de stock (marchandises)			-1066	4852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183	1129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61459	72954
Impôts, taxes et versements assimilés			4841	4889
Salaires et traitements			103809	88852
Charges sociales			10973	15054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12172	14369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1999	2002
Total des charges d’exploitation (II) 			341863	328576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37388	50341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	7
Total des produits financiers (V)			22	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	-409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37382	49931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1633		2307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		7300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5633		9607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	791		18846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108		8545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		27694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4732		-18087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5561		4022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384907		388531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348352		360709	
BENEFICE OU PERTE	36554		27822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3046		2305	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46290		
Total Immobilisations corporelles		122541		2140
Total Immobilisations financières		4372		
Total Général		173203		2140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155	124526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4372
Total Général			155	175188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87037	12173	47	99163
AMORTISSEMENTS Total Général	88327	12173	47	100453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3972			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3290			
Groupe et associés	4719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6287			
Charges constatées d’avance	2243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23573	19201	4372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18435	18435		
Personnel et comptes rattachés	10042	10042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13136	13136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4109	4109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3512	3512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	956	956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50191	50191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel