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BILAN SEL SAINT LOUIS 2018 Siren 501090922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	97715	1509	96206	96206
Immobilisations corporelles	2993	2405	588	1172
Immobilisations financières	860		860	860
Total Actif Immobilisé	101568	3914	97654	98238
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4549		4549	1741
Créances – Autres	559		559	2843
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2197		2197	1067
Caisse				
Charges constatées d’avance	4380		4380	6472
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11685		11685	12123
Total général Actif	113253			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			75703	64590
Report à nouveau				-1036
Résultat de l’exercice			8316	12149
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95019	86703
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				6517
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			505	3349
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6660		
Autres dettes			13815	13791
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14320	23657
Total général Passif			109339	110360
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			640	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	73652		72177	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	742		3073	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74394		75250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	268		100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26735		25963	
(dont taxe professionnelle)	312			
Impôts, taxes et versements assimilés	2075		1875	
Rémunérations du personnel 	32807		31760	
Charges sociales	2043		1436	
Dotations aux amortissements	518		836	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		252	
Total des charges d’exploitation	64457		62221	
Résultat d’exploitation	9936		13029	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2	
Charges financières	161		882	
Charges exceptionnelles	706			
Impôts sur les bénéfices	753			
Bénéfice ou perte	8316		12149	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9347			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2553			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			640	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105093	
Total Immobilisations (Augmentations)			640	
Total Immobilisations (Diminutions)			4165	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			706	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-706	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9347	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2553	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel