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BILAN SEL SAINT LOUIS 2017 Siren 501090922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	97715	1509	96206	96206
Immobilisations corporelles	6518	5347	1172	2008
Immobilisations financières	860		860	190
Total Actif Immobilisé	105093	6855	98238	98404
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1741		1741	3195
Créances – Autres	2843		2843	3057
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1067		1067	3073
Caisse				
Charges constatées d’avance	6472		6472	4359
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12123		12123	13685
Total général Actif	117216			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			64590	64590
Report à nouveau			-1036	
Résultat de l’exercice			12149	-1036
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86703	74554
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6517	18467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3349	3800
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6204		
Autres dettes			13791	15267
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23657	37534
Total général Passif			110360	112088
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			670	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	72177		75313	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3073		2950	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75250		78263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	100		1140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25963		31651	
(dont taxe professionnelle)	583			
Impôts, taxes et versements assimilés	1875		1870	
Rémunérations du personnel 	31760		40050	
Charges sociales	1436		1926	
Dotations aux amortissements	836		1184	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	252		1	
Total des charges d’exploitation	62221		77823	
Résultat d’exploitation	13029		441	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2		7	
Charges financières	882		1619	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-135	
Bénéfice ou perte	12149		-1036	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8144			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1293			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			670	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104423	
Total Immobilisations (Augmentations)			670	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8144	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1293	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel