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BILAN SAN GAVINO 2017 Siren 501074660				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70608	58881	11727	10708
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	70608	58881	11727	10708
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	69534		69534	90102
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	900		900	
Créances – Autres	10332		10332	5111
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5927		5927	5388
Caisse				
Charges constatées d’avance	441		441	441
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87133		87133	101042
Total général Actif	157742			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			86002	86002
Report à nouveau			-9300	
Résultat de l’exercice			-11559	-9300
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82744	94302
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2835	181
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13242		
Autres dettes			13282	17266
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16117	17447
Total général Passif			98860	111749
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5128	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	46290		49572	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-29280		-26993	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		22	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	17018		22602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12243		13631	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8712		-3675	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23212		17004	
(dont taxe professionnelle)	531			
Impôts, taxes et versements assimilés	710		510	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1392		606	
Dotations aux amortissements	4109		3817	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		8	
Total des charges d’exploitation	32965		31901	
Résultat d’exploitation	-15948		-9300	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	252			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-4137			
Bénéfice ou perte	-11559		-9300	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4201			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3272	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1856	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75980	
Total Immobilisations (Augmentations)			5128	
Total Immobilisations (Diminutions)			10500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4201	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel