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BILAN SAN GAVINO 2016 Siren 501074660				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	75980	65273	10708	10803
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	75980	65273	10708	10803
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	90102		90102	113420
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5111		5111	4817
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5388		5388	3854
Caisse				
Charges constatées d’avance	441		441	714
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101042		101042	122806
Total général Actif	177022			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			86002	93777
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9300	-7775
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94302	103602
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			181	2637
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17226		
Autres dettes			17266	27357
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17447	30007
Total général Passif			111749	133609
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3721	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	49572		44873	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-26993		-8846	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22		156	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	22602		36183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13631		10017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3675		-1215	
(dont crédit bail mobilier)*	3			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17004		20103	
(dont taxe professionnelle)	510			
Impôts, taxes et versements assimilés	510		652	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	606		1155	
Dotations aux amortissements	3817		8514	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		18	
Total des charges d’exploitation	31901		39244	
Résultat d’exploitation	-9300		-3061	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			74	
Charges exceptionnelles			4640	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9300		-7775	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4128			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3055	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72259	
Total Immobilisations (Augmentations)			3721	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4128	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel