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BILAN RELAIS DU LUBERON 2016 Siren 501075261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280	280		
Fonds commercial	90770		90770	90770
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33862	33535	327	767
Autres immobilisations corporelles	28615	28068	547	1097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2700		2700	2700
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	156308	61883	94425	95430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	228050		228050	162797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212258		212258	240582
Autres créances	4531		4531	8110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15704		15704	24057
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	460545	17675	442870	417873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	616854	79558	537296	513303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201337		166259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28096		35078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237684		209587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	89700		104317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65333		38788	
Dettes fiscales et sociales	33677		54499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110900		106011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299611		303716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537296		513303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299611		303616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	654667		654667	740006
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	743709		743709	877741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1194
Autres produits			337	236
Total des produits d’exploitation (I)			744047	894171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			612929	685256
Variation de stock (marchandises)			-65253	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				40
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82605	72168
Autres achats et charges externes			5132	4539
Impôts, taxes et versements assimilés			56211	58936
Salaires et traitements			12419	12138
Charges sociales			989	1097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1659	280
Total des charges d’exploitation (II) 			706694	852131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37353	42040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			406	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			406	-1794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37759	40246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5271		1004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5286		1004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5271		-1004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4391		4163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744468		894173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716371		859094	
BENEFICE OU PERTE	28096		35078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91050		
Total Immobilisations corporelles		62479		
Total Immobilisations financières		2795		
Total Général		156324		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	2780
Total Général			15	156309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280			280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60614	989		61603
AMORTISSEMENTS Total Général	60894	989		61883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2700			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3121			
T. V. A.	1013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	219490	216790	2700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65333	65333		
Personnel et comptes rattachés	12094	12094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8648	8648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12405	12405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	529	529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89701	89701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110901	110901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299611	299611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel