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BILAN RAPHAEL HANDI ASSISTANCE 2018 Siren 501092456
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7405 7325 80 447
Autres immobilisations corporelles 37484 20224 17260 14063
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3646 3646 3646
TOTAL (I) 48534 27549 20985 18156
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10559 10559 12256
Avances et acomptes versés sur commandes 248 248
Clients et comptes rattachés 6303 6303 4022
Autres créances 8400 8400 3773
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 26886 26886 66880
Charges constatées d’avance 3472 3472 3054
TOTAL (II) 55868 55868 89984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 104403 27549 76854 108140
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2500 2500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 250 250
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 61026 52108
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7349 8918
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 56427 63776
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 643 1111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11039 32137
Dettes fiscales et sociales 8745 11117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 20426 44365
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 76854 108140
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 20426 44365
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 164156 164156 158611
Production vendue biens
Production vendue services 52874 52874 62850
Chiffres d’affaires nets 217030 217030 221461
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 128 343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20588
Autres produits 4 22
Total des produits d’exploitation (I) 217163 242413
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 82600 90106
Variation de stock (marchandises) 1697 2414
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 87115 80150
Impôts, taxes et versements assimilés 3931 5064
Salaires et traitements 33304 36608
Charges sociales 12252 12698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3593 4135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 1
Total des charges d’exploitation (II) 224497 231177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7334 11236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -7349 11236
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3060
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3060
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2349
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1651
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3999
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -939
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1379
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 217163 245474
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 224512 236556
BENEFICE OU PERTE -7349 8918
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 38466 6422
Total Immobilisations financières 3646
Total Général 42112 6422
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 44889
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3646
Total Général 48534
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23956 3593 27549
AMORTISSEMENTS Total Général 23956 3593 27549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3646 3646
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6303 6303
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1246 1246
T. V. A. 7154 7154
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3472 3472
TOTAL ETAT DES CREANCES 21821 21821
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11039 11039
Personnel et comptes rattachés 1382 1382
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3351 3351
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2673 2673
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1338 1338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 643 643
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 20426 20426
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel