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BILAN PLUS VALUE CONSEIL 2021 Siren 501019319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39790	39790		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9963	9963		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41114	38497	2617	3481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10062		10062	10062
Prêts				
Autres immobilisations financières	1376		1376	1376
TOTAL (I)	103304	88250	15054	15919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés				578754
Autres créances	2530005		2530005	2033035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70686		70686	144783
Charges constatées d’avance	16500		16500	6556
TOTAL (II)	2617991		2617991	2763128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2721296	88250	2633046	2779047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1168054		1359884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49739		490293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247794		1905177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	849311		232637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63519		119627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8938		12787	
Dettes fiscales et sociales	207870		155266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255613		353553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1385252		873870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2633046		2779047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680217		705961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	750		104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	348881		348881	483010
Chiffres d’affaires nets	348881		348881	483010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250	
Autres produits			30	1
Total des produits d’exploitation (I)			349161	483011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93747	88514
Impôts, taxes et versements assimilés			-2928	-1075
Salaires et traitements			171737	225882
Charges sociales			90416	102913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			865	865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			697	
Total des charges d’exploitation (II) 			354534	417099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5373	65912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			3	403389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	54003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72216	457392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5076	4777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5076	4777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67140	452615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61767	518527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			58	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			58	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12028		28292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	421377		940461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	371638		450168	
BENEFICE OU PERTE	49739		490293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	90416		102913	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39790		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9963		
Total Immobilisations corporelles		41114		
Total Immobilisations financières		12438		
Total Général		103304		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39790
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12438
Total Général				103304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39790			39790
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9963			9963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37632	865		38497
AMORTISSEMENTS Total Général	87385	865		88250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1376	1376		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19213	19213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2510792	2510792		
Charges constatées d’avance	16500	16500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2547881	2547881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750	750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	848561	143526	519205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8938	8938		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59984	59984		
Impôts sur les bénéfices	53127	53127		
T.V.A.	93676	93676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1084	1084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63519	63519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255613	255613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1385252	680217	519205	185831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	696000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel