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BILAN PLUS VALUE CONSEIL 2018 Siren 501019319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39790	39790		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9963	9963		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41114	35900	5214	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10062		10062	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1376		1376	
TOTAL (I)	103304	85653	17651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7860		7860	
Autres créances	1280312		1280312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397791		397791	
Charges constatées d’avance	2993		2993	
TOTAL (II)	1688956		1688956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1792260	85653	1706607	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468273			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70321			
Emprunts et dettes financières divers (4)	287310			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22956			
Dettes fiscales et sociales	60354			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	680557			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1121497			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1706607			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1076954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	205727		205727	
Chiffres d’affaires nets	205727		205727	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			207727	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142418	
Impôts, taxes et versements assimilés			19446	
Salaires et traitements			200693	
Charges sociales			72613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			437020	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-229293	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35597	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35597	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209746	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	305917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	483595			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	789512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	478951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2571			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970999			
BENEFICE OU PERTE	61838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	72613			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39790		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191634		
Total Immobilisations corporelles		41114		
Total Immobilisations financières		12447		
Total Général		284984		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39790
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			181670	9963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	12438
Total Général			181679	103304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39790			39790
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9963			9963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34071	1828		35900
AMORTISSEMENTS Total Général	83824	1828		85653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1376			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1280171			
Charges constatées d’avance	2993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1292540	1291165	1376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70321	25778	44543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22956	22956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8353	8353		
Impôts sur les bénéfices	50972	50972		
T.V.A.	277	277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	751	751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287310	287310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	680557	680557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1121497	1076954	44543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	287310			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10488			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46228			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142418			
Taxe professionnelle	1211			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19446			
Montant de la TVA. collectée	278			
Total TVA. déductible sur biens et services	141			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel