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BILAN O'SULLIVANS PUB CHATELET 2018 Siren 501015960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	227000		227000	227000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139688	113191	26496	36992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137957	87753	50204	62536
Autres immobilisations corporelles	557092	374644	182448	199733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23994		23994	23994
TOTAL (I)	1085731	575588	510143	550255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13981		13981	12448
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2461		2461	4357
Autres créances	48685		48685	58850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43648		43648	80821
Charges constatées d’avance	3847		3847	3141
TOTAL (II)	112622		112622	159617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	580		580	1323
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1198933	575588	623345	711194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34892		-132793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116595		97900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89203		-27392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85830		128746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242052		372333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155156		155406	
Dettes fiscales et sociales	51104		82102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	534143		738587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	623345		711194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1212829		1212829	1095593
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1212829		1212829	1095593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933	6789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1698
Autres produits			5837	5481
Total des produits d’exploitation (I)			1219599	1109561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291103	254394
Variation de stock (marchandises)			-1533	-565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367681	347829
Impôts, taxes et versements assimilés			26598	18321
Salaires et traitements			224367	207195
Charges sociales			62982	54737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77883	81959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19703	15249
Total des charges d’exploitation (II) 			1068783	979120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150816	130440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6069	8079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6069	8079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6069	-8079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144747	122361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11948			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11880		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40032		24393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231547		1109561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1114952		1011661	
BENEFICE OU PERTE	116595		97900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227000		
Total Immobilisations corporelles		797709		37028
Total Immobilisations financières		23994		
Total Général		1062553		37028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13850	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				834737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23994
Total Général			13850	1085731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13850		13850	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498448	77140		575588
AMORTISSEMENTS Total Général	512298	77140	13850	575588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23994		23994	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2461	2461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7916	7916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40769	40769		
Charges constatées d’avance	3847	3847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78987	54993	23994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85830	42973	42857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155156	155156		
Personnel et comptes rattachés	20599	20599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18731	18731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10951	10951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	823	823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242052	42052	200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	534143	291286	242857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel