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BILAN O'SULLIVANS PUB CHATELET 2017 Siren 501015960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13850	13850		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	227000		227000	227000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139688	102695	36992	47594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135065	72530	62536	76966
Autres immobilisations corporelles	522956	323223	199733	249023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23994		23994	23557
TOTAL (I)	1062553	512298	550255	624139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12448		12448	11883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4357		4357	95
Autres créances	58850		58850	42709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80821		80821	48204
Charges constatées d’avance	3141		3141	2034
TOTAL (II)	159617		159617	104925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1323		1323	2376
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1223492	512298	711194	731440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-132793		-175125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97900		42333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27392		-125293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128746		171661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372333		498698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155406		127312	
Dettes fiscales et sociales	82102		59062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	738587		856733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711194		731440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			728161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1095593		1095593	956569
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1095593		1095593	956569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6789	372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1698	1258
Autres produits			5481	6355
Total des produits d’exploitation (I)			1109561	964554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254394	216542
Variation de stock (marchandises)			-565	-198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347829	314851
Impôts, taxes et versements assimilés			18321	23773
Salaires et traitements			207195	181444
Charges sociales			54737	53304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81959	92919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15249	13895
Total des charges d’exploitation (II) 			979120	896529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130440	68025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8079	9770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8079	9770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8079	-9770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122361	58255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24393		15790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109561		964554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011661		922221	
BENEFICE OU PERTE	97900		42333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			13321	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227000		
Total Immobilisations corporelles		791124		6585
Total Immobilisations financières		23557		
Total Général		1055530		6585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				797709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-438		23994
Total Général		-438		1062553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13850			13850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417541	80906		498448
AMORTISSEMENTS Total Général	431391	80906		512298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23994			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9606			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2995			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46248			
Charges constatées d’avance	3141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90342	66347	23994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128746	43031	85714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155406	155406		
Personnel et comptes rattachés	28342	28342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40476	40476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13267	13267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17	17		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372333	372333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	738587	652873	85714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel