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BILAN NEIGE SOLEIL ET DURANCE 2018 Siren 501010433				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32000		32000	32000
Immobilisations incorporelles – Autres	18683	18683		
Immobilisations corporelles	7509	5802	1707	2187
Immobilisations financières	700		700	700
Total Actif Immobilisé	58893	24486	34407	34887
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10258		10258	
Créances – Autres	860		860	1914
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157338		157338	84522
Caisse				
Charges constatées d’avance	6311		6311	8799
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174767		174767	95236
Total général Actif	233660			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			421	421
Report à nouveau			-3155	
Résultat de l’exercice			2852	-3155
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16618	13766
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10528	6444
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			156736	83191
Fournisseurs et comptes rattachés			4702	9042
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		313		
Autres dettes			20591	17679
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			192556	116356
Total général Passif			209174	130123
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113715		80583	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3635		13853	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117350		94436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4477			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44941		45018	
(dont taxe professionnelle)	316			
Impôts, taxes et versements assimilés	987		315	
Rémunérations du personnel 	65616		50510	
Charges sociales	720			
Dotations aux amortissements	480		2761	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		7	
Total des charges d’exploitation	112743		98610	
Résultat d’exploitation	4607		-4174	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	175		5189	
Charges financières			249	
Charges exceptionnelles	1650		3921	
Impôts sur les bénéfices	280			
Bénéfice ou perte	2852		-3155	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21033			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4406			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58893	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21033	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4406	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel