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BILAN MILLENIUM SOUVENIRS 2017 Siren 501008254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres	5600	5600		
Immobilisations corporelles	15306	11000	4306	4747
Immobilisations financières	715		715	715
Total Actif Immobilisé	156622	16600	140022	140462
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	33417		33417	32860
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	316		316	482
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	2361		2361	3231
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36173		36173	36653
Total général Actif	192795	68463		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18159	16263
Résultat de l’exercice			4765	1895
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30624	25859
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32951	29543
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		107993		
Autres dettes			112620	120176
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145571	151256
Total général Passif			176195	177115
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1049	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	77117		68463	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	305		325	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			145	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77422		68933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50993		43082	
Variation de stock (marchandises)	-557		1810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16938		17418	
(dont taxe professionnelle)	441			
Impôts, taxes et versements assimilés	998		1082	
Rémunérations du personnel 	5500		4045	
Charges sociales	-2280		-2206	
Dotations aux amortissements	1490		1426	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	73082		66658	
Résultat d’exploitation	4340		2275	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	1275			
Charges financières	9			
Charges exceptionnelles	1		63	
Impôts sur les bénéfices	841		317	
Bénéfice ou perte	4765		1895	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15454			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10458			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1049	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			155573	
Total Immobilisations (Augmentations)			1049	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15454	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10458	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel