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BILAN MILLENIUM SOUVENIRS 2016 Siren 501008254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres	5600	5600		
Immobilisations corporelles	14257	9510	4747	6173
Immobilisations financières	715		715	715
Total Actif Immobilisé	155573	15110	140462	141888
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32860		32860	34670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	482		482	539
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	3231		3231	4441
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36653		36653	39730
Total général Actif	192226	90580		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16263	7282
Résultat de l’exercice			1895	8982
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25859	23963
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29543	24635
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		107993		
Autres dettes			120176	133019
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			151256	157654
Total général Passif			177115	181618
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	68463		90580	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	325			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	145			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68933		90580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43082		52420	
Variation de stock (marchandises)	1810		768	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17418		17961	
(dont taxe professionnelle)	445			
Impôts, taxes et versements assimilés	1082		1086	
Rémunérations du personnel 	4045		8040	
Charges sociales	-2206		124	
Dotations aux amortissements	1426		1426	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	66658		81825	
Résultat d’exploitation	2275		8755	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			1775	
Charges financières			4	
Charges exceptionnelles	63			
Impôts sur les bénéfices	317		1546	
Bénéfice ou perte	1895		8982	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13758			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8813			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			155573	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13758	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8813	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel