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BILAN MENUISERIE DES ROCHERS 2017 Siren 501086219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1415	1312	102	144
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40801	29678	11123	11019
Autres immobilisations corporelles	56962	31423	25539	6043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1220		1220	1180
Prêts				
Autres immobilisations financières	505		505	180
TOTAL (I)	100905	62414	38491	18568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37346		37346	35081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	969		969	1003
Clients et comptes rattachés	53460		53460	58201
Autres créances	12717		12717	9091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2133		2133	
Charges constatées d’avance	1334		1334	2810
TOTAL (II)	107962		107962	106188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208867	62414	146453	124756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53726		46129	
Report à nouveau			-1032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7030		8629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69556		62526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24847		26245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4001		4482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21756		11685	
Dettes fiscales et sociales	25320		19817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	970			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76897		62230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146453		124756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19655	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			259287	321008
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			259287	321008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2491	796
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			261779	321804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61873	71102
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44032	63452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2264	3381
Autres achats et charges externes			39453	53621
Impôts, taxes et versements assimilés			3934	4100
Salaires et traitements			73479	75513
Charges sociales			30574	33069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6430	7477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			257518	311719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4260	10084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2418	1232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2418	1232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2397	-1214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1862	8870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5833			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	666		241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267633		321822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260602		313192	
BENEFICE OU PERTE	7030		8629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1415		
Total Immobilisations corporelles		93273		25988
Total Immobilisations financières		1360		366
Total Général		96048		26354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21496	97764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1726
Total Général			21496	100905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1270	42		1312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76209	6389	21496	61101
AMORTISSEMENTS Total Général	77479	6431	21496	62413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1726			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1730			
Impôts sur les bénéfices	194			
T. V. A.	4577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6217			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	970			
Charges constatées d’avance	1335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70209	68483	1726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24848	5992	18856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21756	21756		
Personnel et comptes rattachés	4231	4231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10292	10292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9781	9781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1016	1016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4002	4002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	971	971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76897	58041	18856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21722			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel