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BILAN LE PETIT CLER 2018 Siren 501073811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1560	1271	289	809
Fonds commercial	420000		420000	420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80781	59622	21158	21109
Autres immobilisations corporelles	578683	505159	73524	95378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26238		26238	26238
TOTAL (I)	1107261	566052	541209	563534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11476		11476	12093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	557		557	4768
Clients et comptes rattachés	4310		4310	3474
Autres créances	322675		322675	386835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140308		140308	92437
Charges constatées d’avance	11537		11537	11401
TOTAL (II)	490863		490863	511008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1598124	566052	1032073	1074542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370312		443367	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122026		76945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493438		521412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56606		70193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73105		45727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294212		259101	
Dettes fiscales et sociales	113108		172681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3969	
Autres dettes	1603		1460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538635		553130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1032073		1074542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496224		451074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1963744		1963744	1922587
Production vendue services	3784		3784	2901
Chiffres d’affaires nets	1967528		1967528	1925488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260	1132
Autres produits			5	20
Total des produits d’exploitation (I)			1967793	1926640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			415159	422361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			617	-130
Autres achats et charges externes			201966	206265
Impôts, taxes et versements assimilés			45221	45018
Salaires et traitements			818501	810436
Charges sociales			287151	293553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47381	63025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1811	2290
Total des charges d’exploitation (II) 			1817806	1842818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149987	83822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3889	4801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3889	4801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2307	2636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2307	2636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1582	2166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151569	85988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	670		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	383		1197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1053		1715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1053		-114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28491		8929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1971683		1933042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1849657		1856097	
BENEFICE OU PERTE	122026		76945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	260		1132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56759		59637	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1756		2262	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421560		
Total Immobilisations corporelles		638213		25439
Total Immobilisations financières		26238		
Total Général		1086011		25439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4189	659463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26238
Total Général			4189	1107261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	751	520		1271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521726	46861	3806	564781
AMORTISSEMENTS Total Général	522477	47381	3806	566052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26238		26238	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4310	4310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3626	3626		
Impôts sur les bénéfices	12680	12680		
T. V. A.	43040	43040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	249854	249854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13476	13476		
Charges constatées d’avance	11537	11537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364760	338522	26238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56329	13918	42411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294212	294212		
Personnel et comptes rattachés	34725	34725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70036	70036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8289	8289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58	58		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73105	73105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1603	1603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538635	496224	42411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel