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BILAN LA CHOCOLATINE 2016 Siren 501075220				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74980		74980	74980
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44683	44102	581	1274
Immobilisations financières	19		19	19
Total Actif Immobilisé	119682	44102	75580	76273
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1253		1253	2101
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2072		2072	1925
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33282		33282	18715
Caisse				
Charges constatées d’avance				439
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36607		36607	23179
Total général Actif	156289	565		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			77712	67889
Résultat de l’exercice			12055	9823
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90867	78812
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1521	3070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5480	5258
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		320		
Autres dettes			14319	12312
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21320	20640
Total général Passif			112187	99452
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	219		565	
Production vendue de biens – France	142237		140924	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142457		141488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	219		282	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38742		39847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	848		191	
(dont crédit bail mobilier)*	4973			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39172		36546	
(dont taxe professionnelle)	1422			
Impôts, taxes et versements assimilés	3949		3897	
Rémunérations du personnel 	32870		33904	
Charges sociales	11229		11732	
Dotations aux amortissements	993		3315	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation	128023		129720	
Résultat d’exploitation	14434		11768	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	105		195	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2274		1750	
Bénéfice ou perte	12055		9823	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7949			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6760			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			119382	
Total Immobilisations (Augmentations)			300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7949	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6760	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel