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BILAN FAY DEVELOPPEMENT SARL 2022 Siren 501054282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17100	2100	15000	15000
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145065	140858	4207	3088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52878	51515	1364	1938
Autres immobilisations corporelles	31787	28018	3769	7565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5080		5080	5080
TOTAL (I)	301910	222491	79420	82671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4032		4032	5282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2662		2662	4147
Autres créances	3894		3894	4980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60602		60602	60310
Disponibilités	186945		186945	284755
Charges constatées d’avance	2319		2319	3084
TOTAL (II)	260454		260454	362557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	562364	222491	339874	445228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50764		50285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94384		101279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211149		217564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384		485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	642		66267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31409		38652	
Dettes fiscales et sociales	96290		122260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128725		227664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339874		445228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128725		227664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	384		485	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1125876		1125876	1059300
Production vendue services	7015		7015	
Chiffres d’affaires nets	1132891		1132891	1059300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12400	3014
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1156
Autres produits			4545	1528
Total des produits d’exploitation (I)			1149836	1064998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272790	259363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1250	-2385
Autres achats et charges externes			242276	226934
Impôts, taxes et versements assimilés			16745	15327
Salaires et traitements			336633	309138
Charges sociales			72284	54687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4866	5100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79856	68456
Total des charges d’exploitation (II) 			1026699	936621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123137	128377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6024	5626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6024	5626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			642	267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			642	267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5382	5359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128518	133736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34134		32324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155860		1070624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1061475		969345	
BENEFICE OU PERTE	94384		101279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3126	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21336			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74178		67774	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67100		
Total Immobilisations corporelles		229953		1614
Total Immobilisations financières		5080		
Total Général		302133		1614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1837	229730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5080
Total Général			1837	301910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2100			2100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217362	4866	1837	220391
AMORTISSEMENTS Total Général	219462	4866	1837	222491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5080		5080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2662	2662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2031	2031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1863	1863		
Charges constatées d’avance	2319	2319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13956	8876	5080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384	384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31409	31409		
Personnel et comptes rattachés	48144	48144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40090	40090		
Impôts sur les bénéfices	1806	1806		
T.V.A.	4213	4213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2037	2037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	642	642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128725	128725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel