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BILAN FAY DEVELOPPEMENT SARL 2016 Siren 501054282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17100	2100	15000	15483
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139617	115667	23949	37894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49389	40304	9085	13508
Autres immobilisations corporelles	39713	29592	10121	15327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5080		5080	5080
TOTAL (I)	300898	187663	113235	137292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4258		4258	2857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289		289	552
Autres créances	10175		10175	28837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20023		20023	20287
Disponibilités	118977		118977	73349
Charges constatées d’avance	15104		15104	14121
TOTAL (II)	168826		168826	142528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	469724	187663	282061	279820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27382		12334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86797		61047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180179		139382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348		825	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38737		41544	
Dettes fiscales et sociales	62798		72199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101883		140438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282061		279820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101883		140438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	348		825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				987383
Production vendue biens	1050944		1050944	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1050944		1050944	987383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383	2854
Autres produits			1594	298
Total des produits d’exploitation (I)			1052921	990534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				43751
Variation de stock (marchandises)				-1162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259121	210907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1123	-638
Autres achats et charges externes			209177	203117
Impôts, taxes et versements assimilés			14150	12529
Salaires et traitements			295870	288828
Charges sociales			71632	69739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27212	26539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67505	61172
Total des charges d’exploitation (II) 			945789	914783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107132	75751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5641	4926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5641	4926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5641	3934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112773	79685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	370		1535	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370		6439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370		-6439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25606		12199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1058562		995460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971765		934413	
BENEFICE OU PERTE	86797		61047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6379		4321	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6379		4321	
Renvois : Transfert de charges	383		2854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21267		21078	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67145		60946	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67100		
Total Immobilisations corporelles		227933		3524
Total Immobilisations financières		5080		
Total Général		300113		3524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2739	228718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5080
Total Général			2739	300898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1617	483		2100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161204	27098	2739	185563
AMORTISSEMENTS Total Général	162821	27582	2739	187663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5080			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1237			
T. V. A.	1219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3841			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3878			
Charges constatées d’avance	15104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30648	25568	5080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38737	38737		
Personnel et comptes rattachés	40150	40150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16305	16305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3042	3042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3301	3301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101883	101883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel