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BILAN EXPLINVEST 2016 Siren 501007801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				22540754
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191119662	23659000	167460662	144919908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	191119662	23659000	167460662	167460662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234659		234659	234659
Autres créances	3120893		3120893	4478863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12325		12325	24328
Charges constatées d’avance	1667		1667	23750
TOTAL (II)	3369544		3369544	4761599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194489206	23659000	170830206	172222261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	85074266		16922738	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54080565		33877385	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-39947985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7854343		-21598996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1364923		1364923	
TOTAL (I)	132665412		-9381935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			70985506	
Autres emprunts obligataires	11655256		67985213	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23937109		27746469	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12063159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338644		320875	
Dettes fiscales et sociales	4555		4555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2229231		2498418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38164794		181604196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170830206		172222261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		1935888	1935888	1935888
Chiffres d’affaires nets		1935888	1935888	1935888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			82	1
Total des produits d’exploitation (I)			1935970	1935889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1813843	1826130
Impôts, taxes et versements assimilés			917	1337
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9998	10003
Total des charges d’exploitation (II) 			1824758	1837470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111211	98419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2634455	4092642
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2634455	4092642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11471412	15013733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11471412	15013733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8836957	-10921091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8725746	-10822672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11715000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200746		11715000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200746		-11715000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072149		-938676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4570425		6028531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12424767		27627527	
BENEFICE OU PERTE	-7854343		-21598996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		191119662		
Total Général		191119662		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191119662
Total Général				191119662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1364923
Total Provisions réglementées	1364923			1364923
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23659000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23659000			23659000
TOTAL GENERAL	25023923			25023923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2175468			
T. V. A.	49778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	895647			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3357219	3357219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	11655256		11655256	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23937109	23937109		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338644	338644		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4555	4555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2179241	2179241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49990	49990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38164794	26509538	11655256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1668126		1668126	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81351		92850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64366		65154	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1813843		1826130	
Taxe professionnelle			31	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	917		1306	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	917		1337	
Montant de la TVA. collectée	387180		371180	
Total TVA. déductible sur biens et services	373327		356201	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel