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BILAN ENDALIS 2016 Siren 501065023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31185		31185	57932
Concessions, brevets et droits similaires	48651		48651	48700
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19355		19355	11319
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452		452	5168
Autres immobilisations corporelles	30125		30125	18769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	129768		129768	141888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	63202		63202	43521
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283775	1750	282025	63398
Autres créances	50707		50707	14685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206356		206356	52608
Charges constatées d’avance	2333		2333	2781
TOTAL (II)	606373	1750	604624	176993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	736141	1750	734392	318881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	601588		601588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6412		6412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-654969		-698406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395899		43437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348930		-46969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341		227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		65000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171810		66414	
Dettes fiscales et sociales	21461		10014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1250		4952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385462		365850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734392		318881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1260877	515094
				
Production stockée			19680	14503
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				391
Autres produits			5	79
Total des produits d’exploitation (I)			1280562	530337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266626	104124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445045	256897
Impôts, taxes et versements assimilés			6083	4894
Salaires et traitements			66228	29248
Charges sociales			48507	7529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44100	66690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			633	220
Total des charges d’exploitation (II) 			877223	470601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403339	59736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3452	4134
Différences négatives de change			549	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4001	4134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4001	-4134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399338	55602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		4813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		4813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11439		16234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			656	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11439		16979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3439		-12166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1288562		535150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892663		491714	
BENEFICE OU PERTE	395899		43437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		405194		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94300		14384
Total Immobilisations corporelles		176341		29035
Total Immobilisations financières				
Total Général		675836		43419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				405194
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13600	191776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13600	705655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	347262	26747		374009
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34281	6398		40679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152405	10955	2161	161199
AMORTISSEMENTS Total Général	533948	44100	2161	575887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1750			1750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1750			1750
TOTAL GENERAL	1750			1750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2100			
Autres créances clients	281675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	864			
T. V. A.	44260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5583			
Charges constatées d’avance	2333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	336817	336817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	171810	171810		
Personnel et comptes rattachés	5012	5012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15729	15729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	720	720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150600	150600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1250	1250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385462	385462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel