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BILAN E.S EXPERTISE 2021 Siren 501095020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37313	27443	9870	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
TOTAL (I)	37863	27443	10420	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204216		204216	
Autres créances	2797		2797	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170898		170898	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	377912		377912	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	415775	27443	388332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123018			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2768			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136786			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89970			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13654			
Dettes fiscales et sociales	101821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38101			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251546			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	900556	2024	902580	
Chiffres d’affaires nets	900556	2024	902580	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23544	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			926149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321869	
Impôts, taxes et versements assimilés			26440	
Salaires et traitements			415997	
Charges sociales			150192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	
Total des charges d’exploitation (II) 			921696	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4454	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			458	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			458	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-458	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2871			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	785			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3313			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929020			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926252			
BENEFICE OU PERTE	2768			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		37313		
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		43863		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général			6000	37863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1000			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000		5000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20523	6920		27443
AMORTISSEMENTS Total Général	26523	6920	6000	27443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13932		13932	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13932		13932	
TOTAL GENERAL	13932		13932	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux	3056	3056		
Autres créances clients	201160	201160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1756	1756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	300	300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	742	742		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	207564	207014	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89970	22981	66989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13654	13654		
Personnel et comptes rattachés	15071	15071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36090	36090		
Impôts sur les bénéfices	3313	3313		
T.V.A.	45094	45094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2254	2254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8000	8000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38101	38101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251546	184557	66989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128322			
Location, charges locatives et de copropriété	85884			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10501			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97163			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321869			
Taxe professionnelle	1892			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24548			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26440			
Montant de la TVA. collectée	180111			
Total TVA. déductible sur biens et services	48006			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7