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BILAN DERBEZ ENTRETIEN 2018 Siren 501062863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	426	426		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144653	94569	50084	
Autres immobilisations corporelles	243017	173622	69396	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	756		756	
TOTAL (I)	388853	268617	120236	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	537010	9895	527115	
Autres créances	1172338		1172338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427		427	
Charges constatées d’avance	1955		1955	
TOTAL (II)	1711730	9895	1701835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2100583	278512	1822070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	796788			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1201403			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188002			
Emprunts et dettes financières divers (4)	645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81703			
Dettes fiscales et sociales	325417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10892			
Produits constatés d’avance (2)	14009			
TOTAL (IV)	620667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1822070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615769			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3202364		3202364	
Chiffres d’affaires nets	3202364		3202364	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27349	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			3229724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299456	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			742816	
Impôts, taxes et versements assimilés			57464	
Salaires et traitements			1231778	
Charges sociales			309556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12070	
Total des charges d’exploitation (II) 			2714223	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515501	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18272	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2545	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15727	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531227	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	703			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2987			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2813			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124899			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3248169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2844654			
BENEFICE OU PERTE	403515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28952			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		426		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		366489		31730
Total Immobilisations financières				756
Total Général		366916		32486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				426
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10549	387670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				756
Total Général			10549	388853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	426			426
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222110	55927	9846	268191
AMORTISSEMENTS Total Général	222536	55927	9846	268617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6072		6072	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19900	5158	15162	9895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19900	5158	15162	9895
TOTAL GENERAL	25972	5158	21234	9895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5158	21234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	756	756		
Clients douteux ou litigieux	11875	11875		
Autres créances clients	525136	525136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100	4100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1650	1650		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12567	12567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3973	3973		
Groupe et associés	1144863	1144863		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5186	5186		
Charges constatées d’avance	1955	1955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1712060	1712060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158188	158188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29814	24916	4899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81703	81703		
Personnel et comptes rattachés	132549	132549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66289	66289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108688	108688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17892	17892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	645	645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10892	10892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14009	14009		
TOTAL – ETAT DES DETTES	620667	615769	4899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel