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BILAN DERBEZ ENTRETIEN 2016 Siren 501062863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	426	426		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101394	64609	36785	
Autres immobilisations corporelles	177610	116619	60991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	279430	181654	97776	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498397	11824	486572	
Autres créances	1237346		1237346	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65747		65747	
Charges constatées d’avance	2540		2540	
TOTAL (II)	1804029	11824	1792205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2083459	193478	1889981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708654			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389436			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099191			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5727			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5727			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75979			
Emprunts et dettes financières divers (4)	121			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313831			
Dettes fiscales et sociales	337904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52619			
Produits constatés d’avance (2)	4610			
TOTAL (IV)	785063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1889981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3127476		3127476	
Chiffres d’affaires nets	3127476		3127476	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24977	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			3152469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			869196	
Impôts, taxes et versements assimilés			60364	
Salaires et traitements			1117552	
Charges sociales			249935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1261	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1066	
Total des charges d’exploitation (II) 			2628623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3940	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3940	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17163	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541009	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2927			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3176498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2787061			
BENEFICE OU PERTE	389436			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36528			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		426		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		247272		42877
Total Immobilisations financières				
Total Général		247699		42877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				426
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11146	279004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11146	279430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	426			426
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143856	48406	11034	181228
AMORTISSEMENTS Total Général	144282	48406	11034	181654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5727
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4466	1261		5727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17436		5612	11824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17436		5612	11824
TOTAL GENERAL	21902	1261	5612	17551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1261	5612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14179			
Autres créances clients	484218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6479			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46195			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1180478			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2344			
Charges constatées d’avance	2540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1738282	1738282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75945	34186	41759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313831	313831		
Personnel et comptes rattachés	143504	143504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67503	67503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105729	105729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21168	21168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121	121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52619	52619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4610	4610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	785063	743304	41759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64426			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel