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BILAN DEAUVILLE OPERALIA 2018 Siren 501053664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	765000		765000	765000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19000		19000	19000
Constructions	55355	53531	1824	3379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40048	40048		61
Autres immobilisations corporelles	90521	81166	9354	6344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1782		1782	1782
TOTAL (I)	971706	174746	796960	795566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				959
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7506	666	6841	9780
Autres créances	396855		396855	152857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109981		109981	111887
Charges constatées d’avance	5884		5884	5325
TOTAL (II)	520226	666	519561	280925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1491932	175411	1316521	1076491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-839913		-687870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171203		-152043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1003116		-831913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6936		36	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2027967		1630803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259631		265480	
Dettes fiscales et sociales	13201		9682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5873			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6029		2404	
TOTAL (IV)	2319637		1908404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1316521		1076490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2027967			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	663776		663776	717917
Chiffres d’affaires nets	663776		663776	717917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436	1514
Autres produits			39	1553
Total des produits d’exploitation (I)			664252	720984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4369	1768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1164	-521
Autres achats et charges externes			702079	738616
Impôts, taxes et versements assimilés			13187	5318
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3500	3877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92387	93060
Total des charges d’exploitation (II) 			816687	843219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152435	-122235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18568	25891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18568	25891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18568	-25891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171003	-148126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		8963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		8963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200		-3916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664252		726031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835455		878074	
BENEFICE OU PERTE	-171203		-152043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		765000		
Total Immobilisations corporelles		200030		4894
Total Immobilisations financières		1782		
Total Général		966812		4894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				765000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1782
Total Général				971706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171245	3500		174746
AMORTISSEMENTS Total Général	171245	3500		174746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1102		436	666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1102		436	666
TOTAL GENERAL	1102		436	666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1782		1782	
Clients douteux ou litigieux	853	853		
Autres créances clients	6653	6653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90344	90344		
Autres impôts, taxes versements assimilés	708	708		
Divers	13574	13574		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292228	292228		
Charges constatées d’avance	5884	5884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	412027	410245	1782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6936	6936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259631	259631		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4483	4483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8718	8718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5873	5873		
Groupe et associés	2027967	2027967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6029	6029		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2319637	2319637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel