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BILAN DEAUVILLE OPERALIA 2017 Siren 501053664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	765000		765000	765000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19000		19000	19000
Constructions	55355	51976	3379	4933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40048	39987	61	246
Autres immobilisations corporelles	85627	79282	6344	8483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1782		1782	
TOTAL (I)	966812	171245	795566	797661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	959		959	527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116		116	26
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10882	1102	9780	13864
Autres créances	152857		152857	164347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111887		111887	275249
Charges constatées d’avance	5325		5325	5650
TOTAL (II)	282027	1102	280925	459661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248839	172347	1076491	1257325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-687870		-523426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152043		-164444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-831913		-679870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36		29999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1630803		1607986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265480		283274	
Dettes fiscales et sociales	9682		13113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2404		2824	
TOTAL (IV)	1908404		1937195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1076491		1257325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1908404		1937195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	717917		717917	699350
Chiffres d’affaires nets	717917		717917	699350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1514	1514
Autres produits			1553	617
Total des produits d’exploitation (I)			720984	701480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1768	1109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-521	1512
Autres achats et charges externes			738616	713259
Impôts, taxes et versements assimilés			5318	8327
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3877	18584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1102	1514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93060	90745
Total des charges d’exploitation (II) 			843219	835051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122235	-133570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25891	30873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25891	30873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25891	-30873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148126	-164444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5047			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3916			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726031		701480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878074		865924	
BENEFICE OU PERTE	-152043		-164444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		765000		
Total Immobilisations corporelles		200030		
Total Immobilisations financières				1782
Total Général		965030		1782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				765000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1782
Total Général				966812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167369	3877		171245
AMORTISSEMENTS Total Général	167369	3877		171245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1514	1102	1514	1102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1514	1102	1514	1102
TOTAL GENERAL	1514	1102	1514	1102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1102	1514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1782		1782	
Clients douteux ou litigieux	1212	1212		
Autres créances clients	9670	9670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73081	73081		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7584	7584		
Divers	18953	18953		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53240	53240		
Charges constatées d’avance	5325	5325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170847	169065	1782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265480	265480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4291	4291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5391	5391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1630803	1630803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2404	2404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1908404	1908404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel