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BILAN DEAUVILLE OPERALIA 2016 Siren 501053664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	765000		765000	765000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19000		19000	19000
Constructions	55355	50422	4933	14715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40048	39803	246	4271
Autres immobilisations corporelles	85627	77144	8483	13259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	965030	167369	797661	816245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	527		527	2065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26		26	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15379	1514	13864	6594
Autres créances	164347		164347	131862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275249		275249	369095
Charges constatées d’avance	5650		5650	5549
TOTAL (II)	461178	1514	459664	515165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1426208	168883	1257325	1331410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-523426		-452000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164444		-71427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-679870		-515426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24605		97634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5394		45	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1607986		1441242	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296387		304600	
Autres dettes			88	
Produits constatés d’avance (2)	2824		3228	
TOTAL (IV)	1937195		1846837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1257325		1331410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	699350		699350	701225
Chiffres d’affaires nets	699350		699350	701225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1514	2414
Autres produits			617	383
Total des produits d’exploitation (I)			701480	704022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-51
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1109	5188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1512	-1311
Autres achats et charges externes			713259	618758
Impôts, taxes et versements assimilés			8327	7246
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18584	22245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1514	727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90745	94323
Total des charges d’exploitation (II) 			835051	747127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133570	-43105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30873	29168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30873	29168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30873	-29168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164444	-72272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701480		704884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865924		776311	
BENEFICE OU PERTE	-164444		-71427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			776	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		765000		
Total Immobilisations corporelles		200030		
Total Immobilisations financières				
Total Général		965030		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				765000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				965030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148784	18584		167369
AMORTISSEMENTS Total Général	148784	18584		167369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1514	1514	1514	1514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1514	1514	1514	1514
TOTAL GENERAL	1514	1514	1514	1514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1514	1514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1666	1666		
Autres créances clients	13713	13713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119122	119122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19075	19075		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26150	26150		
Charges constatées d’avance	5650	5650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185375	185375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5394	5394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24605	24605		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283274	283274		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4320	4320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8793	8793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1607986	1607986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2824	2824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1937195	1937195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel