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BILAN DALERY FINANCES 2021 Siren 501089585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	833	278	555	43952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5213028		5213028	5211028
Créances rattachées à des participations	65911		65911	65911
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	5294772	278	5294494	5335892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36241		36241	141032
Autres créances	392636		392636	40407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5401674		5401674	3799871
Charges constatées d’avance				139
TOTAL (II)	5830551		5830551	3981449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11125323	278	11125045	9317341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3753000		3753000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90495		73260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1123153		1010699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263173		344688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5229820		5181647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152721		273752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5327819		3394837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138388		60085	
Dettes fiscales et sociales	77928		137805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198369		269216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5895225		4135694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11125045		9317341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5849059		3987064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	688781		688781	629453
Chiffres d’affaires nets	688781		688781	629453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8147	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			696935	629457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288751	119417
Impôts, taxes et versements assimilés			8171	14479
Salaires et traitements			259350	266406
Charges sociales			101549	112183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278	1027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				488
Total des charges d’exploitation (II) 			658101	513999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38834	115458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			82310	
Total des produits financiers (V)			332310	250324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55272	14083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55272	14083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277038	236241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315871	351699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31000		10249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42736		8130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85856		8130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54856		2118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2157		9129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060244		890029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797072		545341	
BENEFICE OU PERTE	263173		344688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8147			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53852		
Total Immobilisations financières		5291940		2000
Total Général		5345792		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53020	833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5293940
Total Général			53020	5294772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9900	278	9900	278
AMORTISSEMENTS Total Général	9900	278	9900	278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	65911	65911		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36241	36241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7092	7092		
Impôts sur les bénéfices	126114	126114		
T. V. A.	19788	19788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	444	444		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239198	239198		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	509788	509788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152721	106555	46166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138388	138388		
Personnel et comptes rattachés	32355	32355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22943	22943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11881	11881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10749	10749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5327819	5327819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198369	198369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5895225	5849059	46166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel