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BILAN DALERY FINANCES 2020 Siren 501089585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			8	
Constructions			8	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53852	9900	43952	44146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5211028		5211028	5211028
Créances rattachées à des participations	65911		65911	568181
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	5345792	9900	5335892	5838356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141032		141032	55287
Autres créances	40407		40407	218426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	3799871		3799871	59508
Charges constatées d’avance	139		139	587
TOTAL (II)	3981449		3981449	383808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9327241	9900	9317341	6222163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3753000		3753000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73260		57845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1010699		902585	
Report à nouveau			-6775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344688		305304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5181647		5011960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273752		309993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3394837		443941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60085		66660	
Dettes fiscales et sociales	137805		121717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	269216		267894	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4135694		1210204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9317341		6222163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3987064		1028837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	629453		629453	549884
Chiffres d’affaires nets	629453		629453	549884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			629457	549886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119417	61006
Impôts, taxes et versements assimilés			14479	19225
Salaires et traitements			266406	263210
Charges sociales			112183	107985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1027	8873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			488	2
Total des charges d’exploitation (II) 			513999	460303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115458	89583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250324	250000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14083	11669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14083	11669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236241	238331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351699	327914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9129		22610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890029		799886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545341		494582	
BENEFICE OU PERTE	344688		305304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53020		833
Total Immobilisations financières		5794209		
Total Général		5847229		833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			502270	5291940
Total Général			502270	5345792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8873	1027		9900
AMORTISSEMENTS Total Général	8873	1027		9900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	65911	65911		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141032	141032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11065	11065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4342	4342		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25000	25000		
Charges constatées d’avance	139	139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262489	262489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273752	125122	148630	
Emprunts et dettes financières divers	810681	810681		
Fournisseurs et comptes rattachés	60085	60085		
Personnel et comptes rattachés	38197	38197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60084	60084		
Impôts sur les bénéfices	15762	15762		
T.V.A.	14663	14663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9099	9099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2584156	2584156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269216	269216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4135694	3987064	148630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2