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BILAN CLINIQUE HEMERA PAYS DE CAUX 2020 Siren 501056816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	265418		265418	265418
Autres immobilisations incorporelles	95831	45185	50646	67566
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20136	6288	13848	16000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1406600	1070781	335819	445000
Autres immobilisations corporelles	237065	186533	50532	84860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191257		191257	237084
TOTAL (I)	2216307	1308787	907520	1115928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219095		219095	182411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360009	19976	340033	377460
Autres créances	311252		311252	230862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337097		337097	188792
Charges constatées d’avance	68185		68185	35293
TOTAL (II)	1295637	19976	1275661	1014817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3511944	1328763	2183182	2130745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-107854		-108328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204132		474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316277		112146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499017		619195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90		90	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493632		861769	
Dettes fiscales et sociales	291720		253548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15142	
Autres dettes	582445		491	
Produits constatés d’avance (2)			268365	
TOTAL (IV)	1866904		2018600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2183182		2130745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1442425		1520699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	862		788	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	110399		110399	4807
Production vendue services	5278901		5278901	5233954
Chiffres d’affaires nets	5389300		5389300	5238760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			411152	385067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31442	29604
Autres produits			23564	1461
Total des produits d’exploitation (I)			5855458	5654893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1383694	1338062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36684	-66142
Autres achats et charges externes			1899272	1946787
Impôts, taxes et versements assimilés			226001	222009
Salaires et traitements			1401170	1315625
Charges sociales			509905	503614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234179	232260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19976	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1398	18464
Total des charges d’exploitation (II) 			5638912	5510680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216546	144213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10694	11887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10694	11887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10694	-11887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205852	132326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6856		9295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1543		1964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8399		11259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4325		24836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2758		118276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7083		143112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1316		-131853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5863857		5666152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5659726		5665678	
BENEFICE OU PERTE	204132		474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361249		21500
Total Immobilisations corporelles		1602458		74182
Total Immobilisations financières		237084		
Total Général		2200791		95682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21500	361249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12839	1663801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45827	191257
Total Général			80166	2216307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28265	16921		45185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1056599	217259	10256	1263602
AMORTISSEMENTS Total Général	1084863	234179	10256	1308787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12617	19976	12617	19976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12617	19976	12617	19976
TOTAL GENERAL	12617	19976	12617	19976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19976	12617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191257	191257		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360009	360009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126613	126613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184639	184639		
Charges constatées d’avance	68185	68185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	930703	930703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	862	862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498155	118098	380057	
Emprunts et dettes financières divers	90	90		
Fournisseurs et comptes rattachés	493632	493632		
Personnel et comptes rattachés	89112	89112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148783	148783		
Impôts sur les bénéfices	3037	3037		
T.V.A.	16979	16979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33809	33809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	582445	538023	44422	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1866904	1442425	424479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel